WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.600
客户付了一笔钱，财务还要知道它收进哪个账户、对应哪些

2
00:00:08.600 --> 00:00:12.512
订单、是否已审核，以及剩余多少欠款。

3
00:00:12.838 --> 00:00:17.975
本文以鲜味工坊直营店南山的一张216元订货单为例，

4
00:00:18.100 --> 00:00:23.775
说明PC订单收款分配、手机登记与审核，以及审核后的

5
00:00:23.775 --> 00:00:25.850
116元余款回查。

6
00:00:26.175 --> 00:00:31.825
按同一客户、同一订单核对，才能避免收款记了两次，或者收款

7
00:00:31.825 --> 00:00:34.775
完成后原订单仍看起来未结清。

8
00:00:35.800 --> 00:00:41.838
进入客户应收，先确认客户名称、编号及查询时间范围，再看

9
00:00:41.838 --> 00:00:47.200
订单应收、退货应付、小计应收、结余和收款待审核。

10
00:00:47.525 --> 00:00:53.350
月度查询与手机端更宽的业务范围可能显示不同总额，比较时

11
00:00:53.350 --> 00:00:57.025
必须先统一客户、时间和单据状态。

12
00:00:57.350 --> 00:01:03.812
示例南山门店订单金额216元，初始收款0元、预存款和返款

13
00:01:03.812 --> 00:01:09.288
均为0，小计应收216元，结余为负216元。

14
00:01:09.600 --> 00:01:14.925
负结余表示仍需收取客户款项，不是客户账户被人工扣了

15
00:01:14.925 --> 00:01:16.350
216元。

16
00:01:16.662 --> 00:01:22.362
待审核款项也要一起检查，避免上一笔尚在审核，就重复为同

17
00:01:22.362 --> 00:01:24.225
一次付款新增收款。

18
00:01:25.233 --> 00:01:30.346
从客户应收或往来详情进入“批量收款”，输入本次处理的

19
00:01:30.346 --> 00:01:33.458
金额，并核对自动分配到的订单。

20
00:01:33.783 --> 00:01:39.471
系统可按下单时间关联收款，金额分配还应与客户付款用途

21
00:01:39.471 --> 00:01:45.471
核对；同一客户有多张欠款订单时，不要只看总额而忽略明细。

22
00:01:45.796 --> 00:01:51.196
本例只处理216元订单中的100元，未使用客户预存款或

23
00:01:51.196 --> 00:01:57.033
返款；线下收款账户选择主帐户，填写收款时间、收款人和

24
00:01:57.033 --> 00:01:57.796
备注。

25
00:01:58.121 --> 00:02:03.483
使用余额抵款时，分别核对预存款、返款与线下金额，

26
00:02:03.596 --> 00:02:09.183
三部分合计应与本次订单分配一致，不要把余额抵款再记成新

27
00:02:09.183 --> 00:02:10.758
收到的银行款项。

28
00:02:11.800 --> 00:02:17.575
本次收款应为有效的正金额，按实际金额填写到分，不能超过

29
00:02:17.575 --> 00:02:19.550
对应订单的可收金额。

30
00:02:19.875 --> 00:02:25.538
使用预存款或返款时，不能超过该客户对应账户可用余额，也

31
00:02:25.538 --> 00:02:27.900
不能超过本次待处理金额。

32
00:02:28.225 --> 00:02:32.612
电脑管理端页面可能调整超过可分配范围的金额，

33
00:02:32.738 --> 00:02:35.950
填写后仍要重新核对订单明细。

34
00:02:36.275 --> 00:02:42.200
有线下收款时，电脑管理端表单需要选择收款账户、收款时间和

35
00:02:42.200 --> 00:02:46.850
收款人；缺少时间会提示“请选择线下收款时间”。

36
00:02:47.175 --> 00:02:52.850
客户无待收金额时，客户应收入口会提示不能继续相应收款。

37
00:02:53.175 --> 00:02:58.950
资料或单据在操作中已变化时，先刷新再分配，不根据旧的待

38
00:02:58.950 --> 00:03:00.550
收数反复提交。

39
00:03:01.567 --> 00:03:07.692
手机管理端进入批量收款，找到客户，查看欠款与待审核金额，

40
00:03:07.704 --> 00:03:09.517
再填写本次收款。

41
00:03:09.842 --> 00:03:15.867
图中南山门店订单金额216元，本次收款100元，自动关联

42
00:03:15.867 --> 00:03:20.917
到原订货单；收款账户、时间和备注也一起显示。

43
00:03:21.242 --> 00:03:24.554
确认前再次核对对应订单和金额。

44
00:03:24.879 --> 00:03:31.079
手机表单会限制超过客户欠款或订单待收的金额，金额支持两位

45
00:03:31.079 --> 00:03:31.867
小数。

46
00:03:32.192 --> 00:03:38.429
当前手机批量收款附件最多4张，上传要求以该页面提示为准。

47
00:03:38.742 --> 00:03:44.092
不要把客户资料附件的5张上限套在收款页，也不要用收款截图

48
00:03:44.092 --> 00:03:47.304
中的金额替代当前订单的可收数。

49
00:03:48.333 --> 00:03:53.621
保存后出现“添加成功”，本例生成收款单这张收款单，金额

50
00:03:53.621 --> 00:03:56.458
100元，状态为“待审核”。

51
00:03:56.783 --> 00:03:59.846
创建单据与财务审核是两个步骤；

52
00:03:59.983 --> 00:04:05.621
看到成功提示后，应打开收款详情核对，不能立即告诉客户原账

53
00:04:05.621 --> 00:04:06.933
已全部结清。

54
00:04:07.258 --> 00:04:13.358
审核人员根据已经核实的到账信息和业务依据检查客户、账户、

55
00:04:13.358 --> 00:04:17.846
金额、时间、源订单及附件，再执行审核。

56
00:04:18.171 --> 00:04:23.746
企业启用了制单审核分离时，制单人不能审核本人单据，应交给

57
00:04:23.746 --> 00:04:29.046
有权限的其他审核人；不要通过再建一张收款单代替审核。

58
00:04:30.067 --> 00:04:36.454
启用收款流水号校验时，审核前按真实到账流水填写，手机端仅

59
00:04:36.454 --> 00:04:41.754
支持规定的字母和数字，不使用中文、空格或其他符号。

60
00:04:42.079 --> 00:04:47.717
系统在相应账户下检查重复流水号，发现重复时应查询已有

61
00:04:47.717 --> 00:04:51.104
收款单，避免同一笔入账重复确认。

62
00:04:51.429 --> 00:04:56.204
该校验需要管理员启用，不能假设所有企业默认生效。

63
00:04:56.529 --> 00:05:01.104
开启收款附件必填时，补齐规定的凭证后再提交。

64
00:05:01.417 --> 00:05:06.954
附件是收款核对依据，银行到账情况仍需财务实际核实。

65
00:05:07.279 --> 00:05:12.979
线下登记、上传截图与在线支付通道的交易确认来源不同，应

66
00:05:12.979 --> 00:05:17.817
分别核对，不把“已上传附件”当作系统已经自动查到银行

67
00:05:17.817 --> 00:05:18.492
入账。

68
00:05:19.533 --> 00:05:24.683
本例100元收款审核后，收款单变为“已完成”，记录制单与

69
00:05:24.683 --> 00:05:30.358
审核信息；回到原客户收款页，216元订单的待收金额为

70
00:05:30.358 --> 00:05:33.621
116元，收款待审核为0。

71
00:05:33.933 --> 00:05:39.808
用216减去已完成收款100得到116，可以与原订单和

72
00:05:39.808 --> 00:05:41.896
客户应收逐项对上。

73
00:05:42.208 --> 00:05:45.546
每次部分收款都沿原订单继续核对，

74
00:05:45.658 --> 00:05:48.446
不为余款另建一张替代订货单。

75
00:05:48.758 --> 00:05:55.133
若金额未变化，先查审核状态、源订单、查询范围及是否刷新。

76
00:05:55.446 --> 00:06:01.033
客户后来又有退货或退款时，再按对应单据重新核对，不长期

77
00:06:01.033 --> 00:06:04.521
沿用这次116元作为固定欠款。

78
00:06:05.567 --> 00:06:11.492
发现客户、账户或金额登记错误时，先停止继续确认，找到已

79
00:06:11.492 --> 00:06:17.342
生成的收款单及源订单，按当前状态使用系统提供的修改、驳回

80
00:06:17.342 --> 00:06:18.654
或作废处理。

81
00:06:18.979 --> 00:06:24.554
已完成单据能否作废及关联订单是否允许处理，需要满足页面

82
00:06:24.554 --> 00:06:28.667
条件和权限，不能只用一条负金额备注冲掉。

83
00:06:28.979 --> 00:06:34.892
完成检查包括：收款只有一份有效记录，客户与账户正确，订单

84
00:06:34.892 --> 00:06:40.354
分配正确，状态已按实际进度处理，剩余欠款有后续安排。

85
00:06:40.679 --> 00:06:45.417
若提交结果不明确，先查询单据再决定是否重试；

86
00:06:45.567 --> 00:06:50.067
连续点击确定或另建收款，容易造成重复记录。

87
00:06:51.067 --> 00:06:55.167
客户提供付款截图，是否可以直接审核收款？。

88
00:06:55.492 --> 00:07:00.579
先核实实际收款账户的到账金额、时间和交易流水，

89
00:07:00.692 --> 00:07:03.867
再与客户、源订单及凭证对应。

90
00:07:04.192 --> 00:07:09.954
付款截图本身不证明到账，也不能证明这笔款没有被登记过。。

91
00:07:10.267 --> 00:07:12.404
100元收款添加成功，

92
00:07:12.529 --> 00:07:16.129
为什么订单仍显示216元待收？。

93
00:07:16.442 --> 00:07:18.654
先查看是否待审核。

94
00:07:18.967 --> 00:07:24.754
审核完成并刷新后，再核对原订单待收、本次关联金额和查询

95
00:07:24.754 --> 00:07:27.567
范围；不要直接再登记100元。。

96
00:07:27.879 --> 00:07:31.367
余额支付和线下转账能一起处理吗？。

97
00:07:31.679 --> 00:07:37.779
PC收款流程提供预存款、返款和线下金额的分别分配，按当前

98
00:07:37.779 --> 00:07:39.567
权限与设置操作。

99
00:07:39.892 --> 00:07:46.229
核对合计、各账户可用余额及订单可收金额，并区分新收到的款

100
00:07:46.229 --> 00:07:47.717
与原余额抵款。