WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.362
供应商付款先看采购欠款、退货应收、待审核款与预付款。

2
00:00:09.688 --> 00:00:14.625
与供方确认抵账约定和本次到期单据，再安排付款。

3
00:00:15.700 --> 00:00:21.912
付款条件按双方约定核对，原采购金额与本次入库金额分别看。

4
00:00:22.225 --> 00:00:26.712
已经在审核的付款先追查原单，避免重复登记。

5
00:00:27.733 --> 00:00:32.583
需要付款申请时先确认流程已启用和审核人已配置。

6
00:00:32.908 --> 00:00:38.021
本例尚未开启，不把普通请款申请替代采购付款申请。

7
00:00:39.067 --> 00:00:44.642
批量付款逐单检查金额，本例只分配八十元给指定采购，再

8
00:00:44.642 --> 00:00:45.404
锁定。

9
00:00:45.717 --> 00:00:50.442
确认预付款八十元、线下零元和其他单据不分配。

10
00:00:51.467 --> 00:00:56.167
线下付款填写账户、时间、付款人与所需附件。

11
00:00:56.492 --> 00:01:01.954
系统登记不会自动银行转账，按真实付款依据核对后办理。

12
00:01:03.000 --> 00:01:06.588
付款后回查采购待付与预付款余额。

13
00:01:06.912 --> 00:01:12.525
本例待付七十五元、预付款余二十元，手机办理前确认PC没有

14
00:01:12.525 --> 00:01:13.588
重复处理。