WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:10.150
审核前核对供方、类别、账户、金额和付款时间，分清付款人、

2
00:00:10.150 --> 00:00:12.025
制单人与审核人。

3
00:00:12.350 --> 00:00:14.450
本例采购支出五十元。

4
00:00:15.500 --> 00:00:18.712
附件按企业要求上传，最多十个，

5
00:00:18.825 --> 00:00:20.800
内容应对应本笔款。

6
00:00:21.112 --> 00:00:27.075
内部用途说明不能替代到账核实，无关图片不能作为审核依据。

7
00:00:28.100 --> 00:00:30.588
保存后按企业流程提交。

8
00:00:30.912 --> 00:00:36.825
本例进入待审核，其他企业可能还有付款确认节点，先查设置再

9
00:00:36.825 --> 00:00:37.900
接续处理。

10
00:00:38.933 --> 00:00:45.246
关联多张采购时逐张核对单号、仓库与核销金额，按要求确认。

11
00:00:45.571 --> 00:00:48.221
错误关联先更正，再审核。

12
00:00:49.233 --> 00:00:52.446
审核确认金额、账户和手续费。

13
00:00:52.771 --> 00:00:58.621
企业开启人员分离或流水校验时，按真实人员和流水办理，不能

14
00:00:58.621 --> 00:00:59.783
虚填绕过。

15
00:01:00.833 --> 00:01:05.608
审核后保留结果和人员记录，再回查供应商往来。

16
00:01:05.933 --> 00:01:11.433
含预付款的付款单作废还要核对预付款关联记录，避免余额留下

17
00:01:11.433 --> 00:01:12.233
差异。