WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.112
客户对账要把同一段时间内的订单、退货和已完成收付款对上，

2
00:00:09.200 --> 00:00:11.200
再解释余额与欠款。

3
00:00:11.525 --> 00:00:17.825
本文介绍PC客户应收、往来详情、周期对账单和手机商城资金

4
00:00:17.825 --> 00:00:19.425
组成的配合用法。

5
00:00:19.750 --> 00:00:26.038
用南山门店216元订单、100元已完成收款、116元剩余

6
00:00:26.038 --> 00:00:27.975
欠款说明核对过程，

7
00:00:28.100 --> 00:00:33.238
帮助财务与客户确认哪些单据已生效、哪些还在处理中。

8
00:00:34.233 --> 00:00:40.071
先确认客户档案、结算主体、币种、开始日期和截止日期；

9
00:00:40.208 --> 00:00:45.683
总部和门店分开结算时，各自核对对应客户，不把相似名称的

10
00:00:45.683 --> 00:00:46.758
档案合并。

11
00:00:47.083 --> 00:00:53.183
双方约定按月或按账期对账后，查询范围也按同一周期执行。

12
00:00:53.508 --> 00:00:56.808
系统客户往来按具体业务时间计入：

13
00:00:56.933 --> 00:01:03.108
订货单看订单审核时间，收款单看完成时间，退货单看退货审核

14
00:01:03.108 --> 00:01:03.871
时间。

15
00:01:04.196 --> 00:01:09.971
9月下单但10月才审核的记录，不应仅因为下单时间在9月就

16
00:01:09.971 --> 00:01:13.146
认为它必须进入9月同口径对账。

17
00:01:13.471 --> 00:01:17.996
页面期间、业务状态和客户范围要一起检查。

18
00:01:19.000 --> 00:01:25.025
客户应收分别展示订单应收、退货应付、小计应收、预存款、

19
00:01:25.025 --> 00:01:28.000
返款、待审核收付款和结余。

20
00:01:28.325 --> 00:01:31.562
小计应收是订单应收减退货应付；

21
00:01:31.700 --> 00:01:35.875
结余是预存款余额加返款余额减小计应收。

22
00:01:36.188 --> 00:01:41.812
负结余表示仍需收取客户款项，正结余表示按该口径客户无

23
00:01:41.812 --> 00:01:42.662
欠款。

24
00:01:42.975 --> 00:01:47.838
这些指标有不同用途，不能将“订单总金额”直接当作还欠

25
00:01:47.838 --> 00:01:48.550
多少。

26
00:01:48.875 --> 00:01:54.662
订单已有部分收款、发生退货或使用客户余额后，应根据当前

27
00:01:54.662 --> 00:01:56.750
有效记录重新核对。

28
00:01:57.062 --> 00:02:02.550
看到待审核金额时，先查相应收付款单状态，不把尚未审核的

29
00:02:02.550 --> 00:02:04.912
款项当作已完成收款。

30
00:02:05.933 --> 00:02:12.083
进入客户对账详细，先核对订单金额、收款金额、退货单金额、

31
00:02:12.083 --> 00:02:18.096
退款金额和结余，再点击具体订货单、退货单、收款单或付款

32
00:02:18.096 --> 00:02:19.808
单查看源业务。

33
00:02:20.133 --> 00:02:26.233
金额相同不代表是同一笔记录，必须结合单号、客户、日期和

34
00:02:26.233 --> 00:02:27.321
状态判断。

35
00:02:27.646 --> 00:02:33.558
本例216元订货单形成应收，100元收款审核完成后关联

36
00:02:33.558 --> 00:02:37.846
原单，剩余116元继续沿该订单追踪。

37
00:02:38.171 --> 00:02:43.871
核对时把订单、收款与余款一起列出，而不是重新新增一张

38
00:02:43.871 --> 00:02:45.558
116元订单。

39
00:02:45.883 --> 00:02:51.496
实际退货或退款出现后，再检查对应记录及金额，不将未审核

40
00:02:51.496 --> 00:02:53.771
申请提前冲掉欠款。

41
00:02:54.800 --> 00:03:00.188
客户往来详情主要统计订货单、退货单，以及订货单关联的

42
00:03:00.188 --> 00:03:02.838
收款、退货单关联的付款。

43
00:03:03.162 --> 00:03:08.738
预存款手动充值、扣款不作为该往来明细的订单收付款记录；

44
00:03:08.738 --> 00:03:14.200
手动新增且未关联相应业务的收付款单也不能直接按订单对账

45
00:03:14.200 --> 00:03:14.950
解释。

46
00:03:15.275 --> 00:03:20.862
需要核对预存款来源时，进入客户资金明细；需要核对某笔收入

47
00:03:20.862 --> 00:03:25.650
记录时，进入收款单查看源订单及可核销情况。

48
00:03:25.975 --> 00:03:28.725
已作废单据不计入对应统计。

49
00:03:29.050 --> 00:03:34.738
某笔款不在往来详情中，先判断来源和口径，不要为了让它出现

50
00:03:34.738 --> 00:03:37.062
再新增一份同金额收款。

51
00:03:38.100 --> 00:03:43.800
从客户应收的客户行选择“生成对账单”，填写开始、结束日期

52
00:03:43.800 --> 00:03:49.075
及客户，核对备注后保存；明确的一批客户可以按选中范围

53
00:03:49.075 --> 00:03:49.888
生成。

54
00:03:50.212 --> 00:03:55.938
周期对账单便于保留一次对账的确认范围，日常查询列表则用于

55
00:03:55.938 --> 00:03:58.988
继续追踪业务，二者用途不同。

56
00:03:59.312 --> 00:04:04.925
当前生成对账单的结束时间不能选择当天或当天之后，应使用

57
00:04:04.925 --> 00:04:06.488
已经结束的周期。

58
00:04:06.812 --> 00:04:12.250
例如9月13日对9月12日及之前的业务，可将结束日选为

59
00:04:12.250 --> 00:04:17.550
9月12日；不能把9月30日的未来日期直接作为已结束对账

60
00:04:17.550 --> 00:04:18.675
单截止日。

61
00:04:19.000 --> 00:04:24.888
时间未满足条件时先改范围，不修改原订单日期来凑周期。

62
00:04:25.900 --> 00:04:30.725
需要客户逐单核对时，导出来往记录或订货单明细；

63
00:04:30.838 --> 00:04:35.262
需要仓库、采购确认数量时，使用商品明细。

64
00:04:35.588 --> 00:04:41.412
导出前保留同一客户和时间筛选，查看单号、规格、单位、

65
00:04:41.412 --> 00:04:44.700
数量、金额是否足以解释差额。

66
00:04:45.025 --> 00:04:49.838
不要仅发一个总金额，让客户从聊天记录里逐笔猜测。

67
00:04:50.162 --> 00:04:55.812
对方使用不同日期或金额口径时，先统一范围，再比较记录。

68
00:04:56.138 --> 00:05:02.050
计入时间不同、作废记录、尚未审核、未关联业务的款项，应在

69
00:05:02.050 --> 00:05:04.175
差异清单中分别说明。

70
00:05:04.500 --> 00:05:10.662
数据导出用于核对，不会代替对账确认、收款审核或银行结算。

71
00:05:11.700 --> 00:05:17.362
客户手机商城的对账结算页，可分别查看预存款、返款、订单

72
00:05:17.362 --> 00:05:23.075
应付款和退货待退款；账户结余按页面公式综合这些项目。

73
00:05:23.400 --> 00:05:28.775
客户点击对应项目后，再查看资金来源或订单、退货，能把“

74
00:05:28.775 --> 00:05:31.812
为什么和上次不同”定位到具体业务。

75
00:05:32.138 --> 00:05:37.450
商城资金组成与电脑管理端期间往来查询的展示口径不同，

76
00:05:37.562 --> 00:05:41.912
比较时先统一客户、截止时间和单据状态。

77
00:05:42.238 --> 00:05:47.562
不要要求客户商城的一个实时总数必须等于电脑管理端任意期间

78
00:05:47.562 --> 00:05:48.762
筛选的汇总。

79
00:05:49.088 --> 00:05:55.100
手机管理端便于业务员现场核对欠款和收款状态，正式周期对账

80
00:05:55.100 --> 00:05:58.050
仍需按企业确认流程保留记录。

81
00:05:59.100 --> 00:06:04.488
双方对一致部分确认金额和结款安排，对有争议部分记录源

82
00:06:04.488 --> 00:06:09.925
单号、争议数量或金额、原因、处理人及约定时间。

83
00:06:10.238 --> 00:06:14.488
配送少货问题交仓库或客服核对交付记录，

84
00:06:14.612 --> 00:06:20.662
价格问题查订单价格与约定，收款差异交财务核对到账、账户和

85
00:06:20.662 --> 00:06:21.875
审核状态。

86
00:06:22.200 --> 00:06:28.125
对账完成后，回查有效单据、已完成收退款、剩余欠款及余额，

87
00:06:28.175 --> 00:06:30.512
确认争议都有后续处理。

88
00:06:30.825 --> 00:06:33.588
差异应通过对应业务流程修正，

89
00:06:33.700 --> 00:06:39.200
不随意改客户期初余额，也不把待处理退货直接当成已完成

90
00:06:39.200 --> 00:06:40.012
退款。

91
00:06:40.338 --> 00:06:43.550
下一期对账以有效记录继续衔接。

92
00:06:44.567 --> 00:06:48.242
客户转账记录为什么没有出现在往来详情？。

93
00:06:48.567 --> 00:06:53.267
先检查它是否形成了已完成且关联订货单的收款。

94
00:06:53.592 --> 00:06:59.742
手动充值、扣款和未关联相应订单的手工收付款，需要在资金或

95
00:06:59.742 --> 00:07:03.904
收付款单中另查，不能强行按订单往来解释。。

96
00:07:04.229 --> 00:07:08.029
为什么不能用今天作为周期对账单的结束日？。

97
00:07:08.354 --> 00:07:14.142
当前对账单生成要求结束日期早于当天，使用已经结束的周期；

98
00:07:14.142 --> 00:07:16.917
当天业务继续在查询页跟踪，

99
00:07:17.029 --> 00:07:20.229
待周期结束后再生成对应对账单。。

100
00:07:20.554 --> 00:07:23.992
客户说退货了，能直接从欠款里扣吗？。

101
00:07:24.304 --> 00:07:30.379
先检查退货审核、应退款和实际退款状态，并与原单据对应。

102
00:07:30.692 --> 00:07:34.667
申请、审核和退款完成是不同进度，

103
00:07:34.804 --> 00:07:39.767
按有效记录及双方约定核对，不只凭口头金额冲账。