WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.862
多币种往来核对用于把交易币、本币与汇率接成可核对的闭环。

3
00:00:13.188 --> 00:00:19.162
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

4
00:00:20.200 --> 00:00:23.175
接着准备资料并看懂数据规则。

5
00:00:23.500 --> 00:00:29.588
交易币、本位币、汇率日期和换算方向必须一致；更正汇率前先

6
00:00:29.588 --> 00:00:32.400
确认是否会影响已审核单据。

7
00:00:32.725 --> 00:00:39.212
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

8
00:00:40.267 --> 00:00:42.967
然后沿原单据顺序完成操作。

9
00:00:43.292 --> 00:00:49.304
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

10
00:00:49.304 --> 00:00:53.079
付款、核销、对账或票据记录处理；

11
00:00:53.217 --> 00:00:58.154
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

12
00:00:58.479 --> 00:01:04.479
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

13
00:01:04.592 --> 00:01:08.067
避免把交易币、本币与汇率混在一起。

14
00:01:09.100 --> 00:01:12.825
再来核对核对单据、数量和资金结果。

15
00:01:13.150 --> 00:01:19.112
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

16
00:01:19.200 --> 00:01:23.675
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

17
00:01:24.700 --> 00:01:28.050
最后处理处理异常并保留追查依据。

18
00:01:28.375 --> 00:01:31.588
完成后保存业务编号和结果凭证；

19
00:01:31.700 --> 00:01:37.888
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游交易币、本币

20
00:01:37.888 --> 00:01:40.050
与汇率是否已经产生。