WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.712
业务凭证管理用于把汇集单据与凭证核对接成可核对的闭环。

3
00:00:13.038 --> 00:00:19.012
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

4
00:00:20.067 --> 00:00:23.042
接着准备资料并看懂数据规则。

5
00:00:23.367 --> 00:00:29.454
凭证必须关联可识别的业务单据、金额和发生日期；附件只上传

6
00:00:29.454 --> 00:00:31.954
与本次业务相符的清晰文件。

7
00:00:32.279 --> 00:00:38.767
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

8
00:00:39.800 --> 00:00:42.500
然后沿原单据顺序完成操作。

9
00:00:42.825 --> 00:00:48.838
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

10
00:00:48.838 --> 00:00:52.612
付款、核销、对账或票据记录处理；

11
00:00:52.750 --> 00:00:57.688
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

12
00:00:58.012 --> 00:01:04.000
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

13
00:01:04.000 --> 00:01:07.562
避免把汇集单据与凭证核对混在一起。

14
00:01:08.600 --> 00:01:12.325
再来核对核对单据、数量和资金结果。

15
00:01:12.650 --> 00:01:18.612
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

16
00:01:18.700 --> 00:01:23.175
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

17
00:01:24.200 --> 00:01:27.550
最后处理处理异常并保留追查依据。

18
00:01:27.875 --> 00:01:31.088
完成后保存业务编号和结果凭证；

19
00:01:31.200 --> 00:01:37.312
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游汇集单据与

20
00:01:37.312 --> 00:01:39.738
凭证核对是否已经产生。