WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.162
内部请款申请用于把审核、付款与账户核对接成可核对的闭环。

3
00:00:13.488 --> 00:00:19.462
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

4
00:00:20.500 --> 00:00:23.475
接着准备资料并看懂数据规则。

5
00:00:23.800 --> 00:00:29.075
付款对象、采购应付、付款账户和本次金额必须对应；

6
00:00:29.238 --> 00:00:32.488
累计付款不能超过仍可支付金额。

7
00:00:32.812 --> 00:00:37.788
请款金额、用途、收款对象和计划付款日要明确；

8
00:00:37.912 --> 00:00:40.775
审批通过不等于资金已经付出。

9
00:00:41.100 --> 00:00:47.588
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

10
00:00:48.600 --> 00:00:51.300
然后沿原单据顺序完成操作。

11
00:00:51.625 --> 00:00:57.638
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

12
00:00:57.638 --> 00:01:01.412
付款、核销、对账或票据记录处理；

13
00:01:01.550 --> 00:01:06.488
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

14
00:01:06.812 --> 00:01:12.762
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

15
00:01:12.850 --> 00:01:16.912
避免把审核、付款与账户核对混在一起。

16
00:01:17.967 --> 00:01:21.692
再来核对核对单据、数量和资金结果。

17
00:01:22.017 --> 00:01:27.979
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

18
00:01:28.067 --> 00:01:32.542
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

19
00:01:33.567 --> 00:01:36.917
最后处理处理异常并保留追查依据。

20
00:01:37.242 --> 00:01:40.467
完成后保存业务编号和结果凭证；

21
00:01:40.592 --> 00:01:46.992
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游审核、付款与

22
00:01:46.992 --> 00:01:49.329
账户核对是否已经产生。