WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.912
先看先明确适用对象和完成结果。

2
00:00:07.238 --> 00:00:11.412
付款流程要把申请、实际付款和审核分开，

3
00:00:11.538 --> 00:00:14.975
避免单据已提交就被误认为资金已付。

4
00:00:16.000 --> 00:00:19.025
接着准备资料并检查数据规则。

5
00:00:19.350 --> 00:00:25.912
先确定付款账户、供应商或费用对象、金额、日期和付款凭据，

6
00:00:25.988 --> 00:00:28.600
重复付款前必须核对原单。

7
00:00:29.633 --> 00:00:32.271
然后按业务顺序完成操作。

8
00:00:32.596 --> 00:00:38.771
按企业分工配置提交、付款确认和付款审核，实际付款后再登记

9
00:00:38.771 --> 00:00:40.171
账户与凭据。

10
00:00:41.233 --> 00:00:44.746
再来核对核对生效范围和后续结果。

11
00:00:45.071 --> 00:00:51.183
完成后核对付款单状态、账户流水、供应商往来和来源采购单，

12
00:00:51.296 --> 00:00:53.496
确保金额与对象一致。

13
00:00:54.533 --> 00:00:57.533
最后处理出现异常时逐层排查。

14
00:00:57.858 --> 00:01:04.283
已付款但往来未变时检查审核节点、付款用途、来源单据关联和

15
00:01:04.283 --> 00:01:06.208
是否存在反向冲销。