WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.662
供应商批量付款用于把选择应付业务、申请与付款核对接成可

3
00:00:12.662 --> 00:00:13.912
核对的闭环。

4
00:00:14.238 --> 00:00:20.212
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:21.267 --> 00:00:24.242
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:24.567 --> 00:00:29.842
付款对象、采购应付、付款账户和本次金额必须对应；

7
00:00:30.004 --> 00:00:33.254
累计付款不能超过仍可支付金额。

8
00:00:33.579 --> 00:00:40.067
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:41.100 --> 00:00:43.800
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:44.125 --> 00:00:50.138
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

11
00:00:50.138 --> 00:00:53.912
付款、核销、对账或票据记录处理；

12
00:00:54.050 --> 00:00:58.988
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

13
00:00:59.312 --> 00:01:05.288
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:05.412 --> 00:01:09.900
避免把选择应付业务、申请与付款核对混在一起。

15
00:01:10.933 --> 00:01:14.658
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:14.983 --> 00:01:20.946
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

17
00:01:21.033 --> 00:01:25.508
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

18
00:01:26.533 --> 00:01:29.883
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:30.208 --> 00:01:33.421
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:33.533 --> 00:01:39.246
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游选择应付

21
00:01:39.246 --> 00:01:43.046
业务、申请与付款核对是否已经产生。