WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.500
供应商催收票与保管用于把申请、收票、审核和保管记录接成可

3
00:00:13.500 --> 00:00:14.738
核对的闭环。

4
00:00:15.062 --> 00:00:21.038
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.067 --> 00:00:25.042
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.367 --> 00:00:30.842
票据号码、票种、金额、出票日和到期日按原件登记；

7
00:00:31.004 --> 00:00:33.617
同一票据号码不能重复占用。

8
00:00:33.942 --> 00:00:40.429
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:41.467 --> 00:00:44.167
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:44.492 --> 00:00:50.504
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

11
00:00:50.504 --> 00:00:54.279
付款、核销、对账或票据记录处理；

12
00:00:54.417 --> 00:00:59.354
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

13
00:00:59.679 --> 00:01:05.604
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:05.717 --> 00:01:10.554
避免把申请、收票、审核和保管记录混在一起。

15
00:01:11.567 --> 00:01:15.292
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:15.617 --> 00:01:21.579
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

17
00:01:21.667 --> 00:01:26.142
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

18
00:01:27.167 --> 00:01:30.517
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:30.842 --> 00:01:34.067
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:34.192 --> 00:01:40.692
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游申请、收票、

21
00:01:40.692 --> 00:01:43.917
审核和保管记录是否已经产生。