WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.312
进入对照表，先统一期间和客户，检查是否只显示非零差异。

2
00:00:09.625 --> 00:00:13.112
月末可先核对一位客户，再扩大范围。

3
00:00:14.133 --> 00:00:17.046
已收和已开分别来自不同业务。

4
00:00:17.371 --> 00:00:21.096
差额是追查线索，不是自动判定错账。

5
00:00:21.421 --> 00:00:25.196
金额一致时，也要核对票面资料和附件。

6
00:00:26.233 --> 00:00:30.596
收款多于开票时，先查原订单和待开记录。

7
00:00:30.921 --> 00:00:33.983
可能还未申请，也可能还待审核。

8
00:00:34.308 --> 00:00:39.621
需要补开时，用当前可开金额办理，不能直接按差额新增。

9
00:00:40.667 --> 00:00:46.629
开票多于收款时，先核对归属和时间，再查收款状态及应收。

10
00:00:46.954 --> 00:00:52.192
赊销按账期跟进，不要为抹平差额补一笔没有来源的收款。

11
00:00:53.233 --> 00:00:56.483
处理后刷新对照表，并核对原单。

12
00:00:56.808 --> 00:01:02.371
分次开票或账期未到，可以保留合理差额，但要记清原因、

13
00:01:02.371 --> 00:01:04.883
负责人和下一次处理时间。

14
00:01:05.933 --> 00:01:10.058
对照表帮助定位差异，不能代替原业务规则。

15
00:01:10.383 --> 00:01:14.583
差额、可开额度和客户欠款要分别核对，

16
00:01:14.696 --> 00:01:17.196
避免为了归零而改错记录。