WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.638
客户对账单闭环用于把生成、核准、确认、催收与申请开票接成

3
00:00:13.638 --> 00:00:15.050
可核对的闭环。

4
00:00:15.375 --> 00:00:21.350
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.400 --> 00:00:25.375
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.700 --> 00:00:30.938
对账前统一客户、日期范围、审核状态和含税口径；

7
00:00:31.050 --> 00:00:35.412
期初、发生额、已收与结余要能连续衔接。

8
00:00:35.738 --> 00:00:41.212
票据号码、票种、金额、出票日和到期日按原件登记；

9
00:00:41.375 --> 00:00:43.988
同一票据号码不能重复占用。

10
00:00:44.312 --> 00:00:50.800
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

11
00:00:51.833 --> 00:00:54.533
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:54.858 --> 00:01:00.871
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

13
00:01:00.871 --> 00:01:04.646
付款、核销、对账或票据记录处理；

14
00:01:04.783 --> 00:01:09.721
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

15
00:01:10.046 --> 00:01:15.996
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

16
00:01:16.108 --> 00:01:21.521
避免把生成、核准、确认、催收与申请开票混在一起。

17
00:01:22.567 --> 00:01:26.292
再来核对核对单据、数量和资金结果。

18
00:01:26.617 --> 00:01:32.579
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

19
00:01:32.667 --> 00:01:37.142
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

20
00:01:38.167 --> 00:01:41.517
最后处理处理异常并保留追查依据。

21
00:01:41.842 --> 00:01:45.067
完成后保存业务编号和结果凭证；

22
00:01:45.192 --> 00:01:51.592
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游生成、核准、

23
00:01:51.592 --> 00:01:55.604
确认、催收与申请开票是否已经产生。