WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.662
账户间转账从请款申请单开始。

2
00:00:06.988 --> 00:00:12.988
转出和转入不能相同，这里管理申请与资金记录，银行实际划款

3
00:00:12.988 --> 00:00:14.912
还要由企业核对办理。

4
00:00:15.967 --> 00:00:19.429
申请填写正数金额、收款人和理由。

5
00:00:19.754 --> 00:00:25.854
类别按内部归集用途选择，保存后回查状态，不要把归集款选成

6
00:00:25.854 --> 00:00:26.967
销售收入。

7
00:00:28.000 --> 00:00:30.725
审核通过后还需确认付款。

8
00:00:31.050 --> 00:00:36.812
按企业人员限制接续操作，不能把审批通过当作资金已经到账，

9
00:00:36.888 --> 00:00:39.275
两端账面和流水还要查。

10
00:00:40.300 --> 00:00:43.312
确认付款前查余额和手续费。

11
00:00:43.638 --> 00:00:47.650
余额不足先核对来源，不能补无来源收款。

12
00:00:47.975 --> 00:00:51.088
两端金额要按实际手续费解释，

13
00:00:51.200 --> 00:00:54.075
系统确认与银行到账分别查。

14
00:00:55.100 --> 00:00:58.888
完成后分别查两端账户流水和手续费。

15
00:00:59.212 --> 00:01:04.675
单账户余额会变，全部账户内部本金一进一出要能解释净额，

16
00:01:04.675 --> 00:01:07.350
不能重复算营业收入和费用。

17
00:01:08.400 --> 00:01:13.362
未到账或需要驳回作废时，保留原因并追原申请。

18
00:01:13.688 --> 00:01:19.425
两端流水、手续费和实际划款对应，才确认这次归集完成。