WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.712
余额核对单先选一个明确账户，准备同一时点实际余额。

2
00:00:09.038 --> 00:00:14.688
系统按上次核对衔接归集，不把全部账户合计填到一个账户单

3
00:00:14.688 --> 00:00:15.162
里。

4
00:00:16.200 --> 00:00:20.375
申请核对时填实际余额，说明差异线索。

5
00:00:20.700 --> 00:00:24.562
不要为了归零把实际余额改成系统数字，

6
00:00:24.675 --> 00:00:27.338
保存后回查账户和归集范围。

7
00:00:28.400 --> 00:00:31.188
归集以后逐项查流水和源单，

8
00:00:31.300 --> 00:00:33.875
分清发生时间与录入时间。

9
00:00:34.200 --> 00:00:39.888
核对单整理差异，原业务仍要更正，银行余额也要另核实。

10
00:00:40.900 --> 00:00:46.088
审核核对单要填写备注，说明已处理和待跟进事项。

11
00:00:46.412 --> 00:00:50.938
记录被更新时，刷新查最新内容，再继续审核。

12
00:00:51.967 --> 00:00:55.479
差额处理后，复查原单和账户余额。

13
00:00:55.804 --> 00:01:01.742
手机可以再核对当前余额，内部转账看两端，手续费和在途项

14
00:01:01.742 --> 00:01:02.842
分别说明。

15
00:01:03.867 --> 00:01:08.054
最后留下核对范围、差额原因和审核结论。

16
00:01:08.379 --> 00:01:13.829
下一次沿这份结果接着核账，没有解释的差额继续安排跟进。