WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.275
历史汇率查询与更正核对用于把币种档案、时间与原单金额接成

3
00:00:13.275 --> 00:00:14.712
可核对的闭环。

4
00:00:15.038 --> 00:00:21.012
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.033 --> 00:00:25.008
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.333 --> 00:00:31.421
交易币、本位币、汇率日期和换算方向必须一致；更正汇率前先

7
00:00:31.421 --> 00:00:34.233
确认是否会影响已审核单据。

8
00:00:34.558 --> 00:00:41.046
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:42.100 --> 00:00:44.800
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:45.125 --> 00:00:51.138
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

11
00:00:51.138 --> 00:00:54.912
付款、核销、对账或票据记录处理；

12
00:00:55.050 --> 00:00:59.988
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

13
00:01:00.312 --> 00:01:06.275
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:06.388 --> 00:01:10.638
避免把币种档案、时间与原单金额混在一起。

15
00:01:11.667 --> 00:01:15.392
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:15.717 --> 00:01:21.679
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

17
00:01:21.767 --> 00:01:26.242
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

18
00:01:27.267 --> 00:01:30.617
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:30.942 --> 00:01:34.154
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:34.267 --> 00:01:40.254
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游币种档案、

21
00:01:40.329 --> 00:01:43.342
时间与原单金额是否已经产生。