WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.512
遇到“收款核销失败或合计不符”时先保留原单和资金记录，不

3
00:00:12.512 --> 00:00:16.250
删除、不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:16.575 --> 00:00:21.938
目标是沿可核销余额与订单分配排查找到第一个不一致点。

5
00:00:22.967 --> 00:00:25.942
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:26.267 --> 00:00:29.467
先核对可核销余额和待结单据，

7
00:00:29.579 --> 00:00:35.004
分配合计不得大于收付款余额，也不能超过单据未结金额。

8
00:00:35.329 --> 00:00:41.329
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

9
00:00:41.404 --> 00:00:43.692
方便比较处理前后结果。

10
00:00:44.733 --> 00:00:47.433
然后沿原单据顺序完成操作。

11
00:00:47.758 --> 00:00:53.771
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

12
00:00:53.771 --> 00:00:57.546
付款、核销、对账或票据记录处理；

13
00:00:57.683 --> 00:01:02.621
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

14
00:01:02.946 --> 00:01:06.796
重点检查可核销余额与订单分配排查，

15
00:01:06.908 --> 00:01:09.308
每确认一项再进入下一项。

16
00:01:10.333 --> 00:01:14.058
再来核对核对单据、数量和资金结果。

17
00:01:14.383 --> 00:01:20.346
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

18
00:01:20.433 --> 00:01:24.908
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

19
00:01:25.933 --> 00:01:29.283
最后处理处理异常并保留追查依据。

20
00:01:29.608 --> 00:01:35.633
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

21
00:01:35.633 --> 00:01:42.071
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

22
00:01:42.071 --> 00:01:43.008
或退押。