WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.100
遇到“付款核销失败或超应付”时先保留原单和资金记录，不

3
00:00:12.100 --> 00:00:15.838
删除、不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:16.162 --> 00:00:22.275
目标是沿采购状态、付款余额与分配排查找到第一个不一致点。

5
00:00:23.300 --> 00:00:26.275
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:26.600 --> 00:00:31.875
付款对象、采购应付、付款账户和本次金额必须对应；

7
00:00:32.038 --> 00:00:35.288
累计付款不能超过仍可支付金额。

8
00:00:35.612 --> 00:00:38.812
先核对可核销余额和待结单据，

9
00:00:38.925 --> 00:00:44.350
分配合计不得大于收付款余额，也不能超过单据未结金额。

10
00:00:44.675 --> 00:00:50.675
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

11
00:00:50.750 --> 00:00:53.038
方便比较处理前后结果。

12
00:00:54.067 --> 00:00:56.767
然后沿原单据顺序完成操作。

13
00:00:57.092 --> 00:01:03.104
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

14
00:01:03.104 --> 00:01:06.879
付款、核销、对账或票据记录处理；

15
00:01:07.017 --> 00:01:11.954
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

16
00:01:12.279 --> 00:01:18.417
重点检查采购状态、付款余额与分配排查，每确认一项再进入下

17
00:01:18.417 --> 00:01:19.067
一项。

18
00:01:20.100 --> 00:01:23.825
再来核对核对单据、数量和资金结果。

19
00:01:24.150 --> 00:01:30.112
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

20
00:01:30.200 --> 00:01:34.675
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

21
00:01:35.700 --> 00:01:39.050
最后处理处理异常并保留追查依据。

22
00:01:39.375 --> 00:01:45.400
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

23
00:01:45.400 --> 00:01:51.838
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

24
00:01:51.838 --> 00:01:52.775
或退押。