WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:11.925
遇到“付款申请卡在审批中”时先保留原单和资金记录，不

3
00:00:11.925 --> 00:00:15.662
删除、不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:15.988 --> 00:00:21.762
目标是沿审批层级、当前审核人与单据变化核对找到第一个不

5
00:00:21.762 --> 00:00:22.650
一致点。

6
00:00:23.667 --> 00:00:26.642
接着准备资料并看懂数据规则。

7
00:00:26.967 --> 00:00:32.242
付款对象、采购应付、付款账户和本次金额必须对应；

8
00:00:32.404 --> 00:00:35.654
累计付款不能超过仍可支付金额。

9
00:00:35.979 --> 00:00:41.979
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

10
00:00:42.054 --> 00:00:44.342
方便比较处理前后结果。

11
00:00:45.367 --> 00:00:48.067
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:48.392 --> 00:00:54.404
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

13
00:00:54.404 --> 00:00:58.179
付款、核销、对账或票据记录处理；

14
00:00:58.317 --> 00:01:03.254
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

15
00:01:03.579 --> 00:01:08.379
重点检查审批层级、当前审核人与单据变化核对，

16
00:01:08.492 --> 00:01:10.917
每确认一项再进入下一项。

17
00:01:11.967 --> 00:01:15.692
再来核对核对单据、数量和资金结果。

18
00:01:16.017 --> 00:01:21.979
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

19
00:01:22.067 --> 00:01:26.542
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

20
00:01:27.567 --> 00:01:30.917
最后处理处理异常并保留追查依据。

21
00:01:31.242 --> 00:01:37.267
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

22
00:01:37.267 --> 00:01:43.704
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

23
00:01:43.704 --> 00:01:44.642
或退押。