WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:11.988
遇到“客户支票不能用于收款”时先保留原单和资金记录，不

3
00:00:11.988 --> 00:00:15.712
删除、不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:16.038 --> 00:00:21.638
目标是沿票据额度、到期日和业务范围排查找到第一个不一致

5
00:00:21.638 --> 00:00:22.175
点。

6
00:00:23.200 --> 00:00:26.175
接着准备资料并看懂数据规则。

7
00:00:26.500 --> 00:00:31.975
票据号码、票种、金额、出票日和到期日按原件登记；

8
00:00:32.138 --> 00:00:34.750
同一票据号码不能重复占用。

9
00:00:35.075 --> 00:00:41.075
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

10
00:00:41.150 --> 00:00:43.438
方便比较处理前后结果。

11
00:00:44.467 --> 00:00:47.167
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:47.492 --> 00:00:53.504
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

13
00:00:53.504 --> 00:00:57.279
付款、核销、对账或票据记录处理；

14
00:00:57.417 --> 00:01:02.354
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

15
00:01:02.679 --> 00:01:06.917
重点检查票据额度、到期日和业务范围排查，

16
00:01:07.029 --> 00:01:09.454
每确认一项再进入下一项。

17
00:01:10.467 --> 00:01:14.192
再来核对核对单据、数量和资金结果。

18
00:01:14.517 --> 00:01:20.479
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

19
00:01:20.567 --> 00:01:25.042
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

20
00:01:26.067 --> 00:01:29.417
最后处理处理异常并保留追查依据。

21
00:01:29.742 --> 00:01:35.767
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

22
00:01:35.767 --> 00:01:42.204
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

23
00:01:42.204 --> 00:01:43.142
或退押。