WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.450
遇到“资金账户不能选用”时先保留原单和资金记录，不删除、

3
00:00:12.450 --> 00:00:15.300
不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:15.625 --> 00:00:21.612
目标是沿账号状态、付款归属与权限排查找到第一个不一致点。

5
00:00:22.633 --> 00:00:25.608
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.933 --> 00:00:31.208
付款对象、采购应付、付款账户和本次金额必须对应；

7
00:00:31.371 --> 00:00:34.621
累计付款不能超过仍可支付金额。

8
00:00:34.946 --> 00:00:40.908
资金账户必须处于可用状态，并与收付款主体、业务类型和员工

9
00:00:40.908 --> 00:00:42.183
权限相符。

10
00:00:42.508 --> 00:00:48.508
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

11
00:00:48.583 --> 00:00:50.871
方便比较处理前后结果。

12
00:00:51.900 --> 00:00:54.600
然后沿原单据顺序完成操作。

13
00:00:54.925 --> 00:01:00.938
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

14
00:01:00.938 --> 00:01:04.712
付款、核销、对账或票据记录处理；

15
00:01:04.850 --> 00:01:09.788
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

16
00:01:10.112 --> 00:01:16.338
重点检查账号状态、付款归属与权限排查，每确认一项再进入下

17
00:01:16.338 --> 00:01:16.988
一项。

18
00:01:18.033 --> 00:01:21.758
再来核对核对单据、数量和资金结果。

19
00:01:22.083 --> 00:01:28.046
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

20
00:01:28.133 --> 00:01:32.608
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

21
00:01:33.633 --> 00:01:36.983
最后处理处理异常并保留追查依据。

22
00:01:37.308 --> 00:01:43.333
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

23
00:01:43.333 --> 00:01:49.771
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

24
00:01:49.771 --> 00:01:50.708
或退押。