WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.062
交班结算无法提交用于把制交人员、账户范围与未交记录排查

3
00:00:13.062 --> 00:00:14.925
接成可核对的闭环。

4
00:00:15.250 --> 00:00:21.225
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.267 --> 00:00:25.242
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.567 --> 00:00:29.729
交班范围按员工、班次和资金账户确定；

7
00:00:29.867 --> 00:00:34.504
现金实点数、系统应交数和差额原因分别填写。

8
00:00:34.829 --> 00:00:40.792
资金账户必须处于可用状态，并与收付款主体、业务类型和员工

9
00:00:40.792 --> 00:00:42.067
权限相符。

10
00:00:42.392 --> 00:00:48.879
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

11
00:00:49.933 --> 00:00:52.633
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:52.958 --> 00:00:58.971
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

13
00:00:58.971 --> 00:01:02.746
付款、核销、对账或票据记录处理；

14
00:01:02.883 --> 00:01:07.821
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

15
00:01:08.146 --> 00:01:14.158
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

16
00:01:14.283 --> 00:01:19.533
避免把制交人员、账户范围与未交记录排查混在一起。

17
00:01:20.567 --> 00:01:24.292
再来核对核对单据、数量和资金结果。

18
00:01:24.617 --> 00:01:30.579
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

19
00:01:30.667 --> 00:01:35.142
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

20
00:01:36.167 --> 00:01:39.517
最后处理处理异常并保留追查依据。

21
00:01:39.842 --> 00:01:43.054
完成后保存业务编号和结果凭证；

22
00:01:43.167 --> 00:01:49.279
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游制交人员、

23
00:01:49.304 --> 00:01:53.329
账户范围与未交记录排查是否已经产生。