WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.200
先查原订单实际履约方式，相同对象和日期不能代替分组。

2
00:00:09.525 --> 00:00:14.450
直送与普通分别列编号，不只凭地址或发货人判断。

3
00:00:15.500 --> 00:00:21.112
销售开票和申请先选同一履约方式的订单，混选就拆组。

4
00:00:21.425 --> 00:00:26.800
待开余额为零先查类型及已处理记录，不强填金额提交。

5
00:00:27.833 --> 00:00:34.058
采购收票和催收也按直送与普通分组，先整理来源和本组余额。

6
00:00:34.383 --> 00:00:39.383
客户销售票据金额不能直接当成供方采购收票金额。

7
00:00:40.433 --> 00:00:44.683
按实收核对业务金额，再查票据当前余额。

8
00:00:45.008 --> 00:00:51.146
订单总额、票据余额和资金余额分别看，有退货或已处理部分先

9
00:00:51.146 --> 00:00:52.521
查关联明细。

10
00:00:53.533 --> 00:00:56.571
已有直送票据不能随意换绑订单，

11
00:00:56.696 --> 00:00:59.946
编辑受限按允许的作废重做流程。

12
00:01:00.258 --> 00:01:04.983
不要改履约方式或删除旧记录绕过，保留前后对应。

13
00:01:06.033 --> 00:01:11.558
两组完成后逐单核对票据、金额和余额，再看本次对账。

14
00:01:11.871 --> 00:01:17.471
仍有提示检查是否混入其他类型，以实际登记结果判断完成。