WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.250
外币订单支付或对账金额异常用于把交易币、汇率和手续费核对

3
00:00:13.250 --> 00:00:15.150
接成可核对的闭环。

4
00:00:15.475 --> 00:00:21.450
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.500 --> 00:00:25.475
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.800 --> 00:00:31.038
对账前统一客户、日期范围、审核状态和含税口径；

7
00:00:31.150 --> 00:00:35.512
期初、发生额、已收与结余要能连续衔接。

8
00:00:35.838 --> 00:00:41.925
交易币、本位币、汇率日期和换算方向必须一致；更正汇率前先

9
00:00:41.925 --> 00:00:44.738
确认是否会影响已审核单据。

10
00:00:45.062 --> 00:00:51.550
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

11
00:00:52.600 --> 00:00:55.300
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:55.625 --> 00:01:01.550
在PC管理端核对收款主体、通道账户和交易记录，再从手机

13
00:01:01.550 --> 00:01:07.438
商城或小程序用一笔小额订单验证付款入口、返回页面和订单

14
00:01:07.438 --> 00:01:08.175
结果。

15
00:01:08.500 --> 00:01:14.500
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

16
00:01:14.612 --> 00:01:18.825
避免把交易币、汇率和手续费核对混在一起。

17
00:01:19.867 --> 00:01:23.592
再来核对核对单据、数量和资金结果。

18
00:01:23.917 --> 00:01:29.954
同时核对支付通道交易号、实际扣款、订单已付与待付、分账或

19
00:01:29.954 --> 00:01:34.779
退款结果；页面跳转成功不能单独作为到账依据。

20
00:01:35.833 --> 00:01:39.183
最后处理处理异常并保留追查依据。

21
00:01:39.508 --> 00:01:42.721
完成后保存业务编号和结果凭证；

22
00:01:42.833 --> 00:01:49.221
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游交易币、汇率

23
00:01:49.221 --> 00:01:51.958
和手续费核对是否已经产生。