WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.562
月结先固定客户、账期和有效单据口径。

2
00:00:07.888 --> 00:00:12.512
期初、订单、退货和调整都在同一范围内核对。

3
00:00:13.533 --> 00:00:16.458
退货和差额要沿原订单处理。

4
00:00:16.783 --> 00:00:22.633
未完成退货先保留状态，优惠和运费变化也要进入应收复核。

5
00:00:23.667 --> 00:00:29.692
收款要先确认客户、账户、金额和凭据，再核销到待收订单。

6
00:00:30.017 --> 00:00:32.879
来源不明的款项不能猜测认领。

7
00:00:33.933 --> 00:00:38.533
对账单要能从期末结余追到订单、退货和收款。

8
00:00:38.858 --> 00:00:43.196
客户提出差异时，修正原单据，不直接改总数。

9
00:00:44.233 --> 00:00:47.558
最后按双方确认金额准备开票。

10
00:00:47.883 --> 00:00:53.496
抬头、票种和可开范围无误，并能从发票回到客户订单。