WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:04.888
查支付成功。

2
00:00:05.200 --> 00:00:11.262
先把涉及的客户、订单、商家和经营主体列清楚，确定本次核对

3
00:00:11.262 --> 00:00:13.125
的时间与业务范围。

4
00:00:13.450 --> 00:00:19.875
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

5
00:00:19.875 --> 00:00:20.625
清楚。

6
00:00:20.950 --> 00:00:26.788
本业务需要解决的核心问题是：订单显示付款成功，财务却无法

7
00:00:26.788 --> 00:00:29.588
把通道流水与到账金额对应。

8
00:00:29.912 --> 00:00:33.175
遇到“通道结算跨日导致账单对不上：

9
00:00:33.288 --> 00:00:38.950
按交易、结算和退款日期重排核对”时，也沿用本步骤的原单、

10
00:00:38.950 --> 00:00:42.600
数量、价格和责任记录继续核对。

11
00:00:42.925 --> 00:00:48.625
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

12
00:00:48.625 --> 00:00:49.788
往来的记录。

13
00:00:50.800 --> 00:00:52.075
核手续费。

14
00:00:52.388 --> 00:00:58.275
根据合同和当前规则确认每个角色承担的业务、应收金额及资金

15
00:00:58.275 --> 00:01:01.325
账户，不凭简称或经验判断。

16
00:01:01.650 --> 00:01:06.625
处理“查待结金额”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

17
00:01:06.625 --> 00:01:07.312
记录；

18
00:01:07.438 --> 00:01:13.412
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

19
00:01:13.412 --> 00:01:14.562
处理结果。

20
00:01:14.888 --> 00:01:18.150
遇到“通道结算跨日导致账单对不上：

21
00:01:18.262 --> 00:01:23.925
按交易、结算和退款日期重排核对”时，也沿用本步骤的原单、

22
00:01:23.925 --> 00:01:27.575
数量、价格和责任记录继续核对。

23
00:01:27.900 --> 00:01:33.600
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

24
00:01:33.600 --> 00:01:34.762
往来的记录。

25
00:01:35.800 --> 00:01:37.262
看结算周期。

26
00:01:37.588 --> 00:01:43.712
从客户实际支付记录回到订单和分账明细，核对交易号、金额、

27
00:01:43.712 --> 00:01:46.038
手续费、扣点和退款。

28
00:01:46.362 --> 00:01:51.475
处理“核对确认条件”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

29
00:01:51.475 --> 00:01:52.162
记录；

30
00:01:52.288 --> 00:01:58.238
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

31
00:01:58.238 --> 00:01:59.388
处理结果。

32
00:01:59.712 --> 00:02:02.975
遇到“通道结算跨日导致账单对不上：

33
00:02:03.088 --> 00:02:08.750
按交易、结算和退款日期重排核对”时，也沿用本步骤的原单、

34
00:02:08.750 --> 00:02:12.400
数量、价格和责任记录继续核对。

35
00:02:12.725 --> 00:02:18.425
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

36
00:02:18.425 --> 00:02:19.588
往来的记录。

37
00:02:20.633 --> 00:02:22.133
查冻结退款。

38
00:02:22.458 --> 00:02:28.733
将平台、商家、支付通道和银行记录按同一订单匹配，差异注明

39
00:02:28.733 --> 00:02:30.546
发生阶段和责任人。

40
00:02:30.871 --> 00:02:35.933
处理“处理分账异常”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

41
00:02:35.933 --> 00:02:36.608
记录；

42
00:02:36.733 --> 00:02:42.696
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

43
00:02:42.696 --> 00:02:43.846
处理结果。

44
00:02:44.171 --> 00:02:47.433
遇到“通道结算跨日导致账单对不上：

45
00:02:47.546 --> 00:02:53.208
按交易、结算和退款日期重排核对”时，也沿用本步骤的原单、

46
00:02:53.208 --> 00:02:56.858
数量、价格和责任记录继续核对。

47
00:02:57.183 --> 00:03:02.883
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

48
00:03:02.883 --> 00:03:04.046
往来的记录。

49
00:03:05.067 --> 00:03:06.429
对银行到账。

50
00:03:06.754 --> 00:03:12.854
未完成状态持续跟进到到账或退款结束，并把结果反馈给财务、

51
00:03:12.854 --> 00:03:14.792
运营和相关商家。

52
00:03:15.117 --> 00:03:20.592
关联学习：KC000081、KC000373。

53
00:03:20.904 --> 00:03:24.367
按实际业务需要继续查看相关主题。

54
00:03:24.692 --> 00:03:29.792
完成后以“能定位资金处在哪个阶段及负责处理方”作为验收

55
00:03:29.792 --> 00:03:35.329
结果，并回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

56
00:03:35.654 --> 00:03:40.567
需要注意：页面返回成功不能替代通道到账结果。

57
00:03:40.892 --> 00:03:44.154
遇到“通道结算跨日导致账单对不上：

58
00:03:44.267 --> 00:03:49.929
按交易、结算和退款日期重排核对”时，也沿用本步骤的原单、

59
00:03:49.929 --> 00:03:53.579
数量、价格和责任记录继续核对。

60
00:03:53.904 --> 00:03:59.604
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

61
00:03:59.604 --> 00:04:00.767
往来的记录。