WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.525
双方先约定同一周期和主体。

2
00:00:06.850 --> 00:00:11.650
财务先确认对账客户、结算主体、币种和截止日；

3
00:00:11.762 --> 00:00:16.600
客户总部与门店独立结算时，分别按对应档案核对。

4
00:00:16.912 --> 00:00:22.988
客户采购表按下单日，系统往来按订单审核日或收款完成日时，

5
00:00:23.050 --> 00:00:28.950
先解释并统一日期口径，否则逐笔金额都相同也会出现月度总额

6
00:00:28.950 --> 00:00:29.725
差异。

7
00:00:30.050 --> 00:00:32.962
月底对账使用已经结束的周期。

8
00:00:33.288 --> 00:00:39.538
日常查询可以继续追踪当前业务，生成周期对账单时，结束日期

9
00:00:39.538 --> 00:00:42.025
不能选择当天或未来日期。

10
00:00:42.350 --> 00:00:47.788
不要把尚未结束月份的一张动态汇总当成已经确认的月结单，也

11
00:00:47.788 --> 00:00:50.212
不要为凑总额改业务日期。

12
00:00:50.538 --> 00:00:56.838
先看订单应收、退货应付、收款待审核、退款待审核、预存款和

13
00:00:56.838 --> 00:00:59.762
返款，再打开客户往来明细。

14
00:01:00.088 --> 00:01:05.950
订单总金额说明本期业务规模，小计应收说明相应未结款项，

15
00:01:06.038 --> 00:01:08.050
结余还考虑客户资金。

16
00:01:08.375 --> 00:01:11.175
不同指标不应混用成一个“欠款”。

17
00:01:11.500 --> 00:01:17.300
按订单号列出本期有效订单、退货、已完成收款和退款，标明

18
00:01:17.300 --> 00:01:18.438
当前状态。

19
00:01:18.762 --> 00:01:23.475
客户只提供汇总金额时，请对方指出差异来源；

20
00:01:23.600 --> 00:01:29.138
财务也提供可逐单核对的明细，不让客户从大段聊天中猜哪一笔

21
00:01:29.138 --> 00:01:29.975
被遗漏。

22
00:01:30.288 --> 00:01:36.712
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

23
00:01:36.712 --> 00:01:37.462
清楚。

24
00:01:37.788 --> 00:01:43.238
本业务需要解决的核心问题是：客户拿到总欠款不认可，财务

25
00:01:43.238 --> 00:01:45.612
还要逐笔翻聊天和纸单。

26
00:01:45.938 --> 00:01:48.788
遇到“门店进货查验与周期对账：

27
00:01:48.912 --> 00:01:54.388
供货信息、收货凭证、退货和账款核对”时，也沿用本步骤的

28
00:01:54.388 --> 00:01:58.775
原单、数量、价格和责任记录继续核对。

29
00:01:59.100 --> 00:02:04.800
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

30
00:02:04.800 --> 00:02:05.962
往来的记录。

31
00:02:06.933 --> 00:02:10.296
收款按关联业务和完成状态核对。

32
00:02:10.608 --> 00:02:13.771
南山门店一张216元订货单，

33
00:02:13.883 --> 00:02:19.521
100元收款完成后沿原订单扣减待收，剩余116元。

34
00:02:19.833 --> 00:02:25.708
核对表应说明216元来自哪个订单、100元来自哪张有效

35
00:02:25.708 --> 00:02:29.808
收款，以及116元还计划何时支付。

36
00:02:30.121 --> 00:02:36.158
付款截图、待审收款和已完成收款分别检查，不能重复抵减同

37
00:02:36.158 --> 00:02:37.171
一次付款。

38
00:02:37.496 --> 00:02:43.358
手动充值、扣款，及未关联对应业务的手工收付款，不直接作为

39
00:02:43.358 --> 00:02:46.308
订单往来明细的同类收付款记录。

40
00:02:46.633 --> 00:02:49.358
预存款来源到资金明细另查；

41
00:02:49.471 --> 00:02:55.271
某笔款没进入订单对账时，先查关联和状态，不再新增一张相同

42
00:02:55.271 --> 00:02:56.371
金额收款。

43
00:02:56.696 --> 00:03:02.796
客户说少收或多收时，由仓库、配送或客服沿原订单查看分批

44
00:03:02.796 --> 00:03:09.008
出库、发货和签收依据，确认是尚未交付、实收差异，还是确需

45
00:03:09.008 --> 00:03:09.808
退货。

46
00:03:10.133 --> 00:03:16.108
分批订单保留原总需求，各批记录分别核对，不把第二批交付再

47
00:03:16.108 --> 00:03:17.896
当成一笔新的销售。

48
00:03:18.221 --> 00:03:23.383
争议清单记录商品、规格、单位、数量和对应批次，

49
00:03:23.496 --> 00:03:26.521
金额按相关订单及约定核对。

50
00:03:26.833 --> 00:03:31.708
客户口头说“退了”不等于退货已审核，更不等于退款已经

51
00:03:31.708 --> 00:03:32.483
完成。

52
00:03:32.808 --> 00:03:39.096
需要更正时，通过订单、退货或相关交付流程处理，让财务看到

53
00:03:39.096 --> 00:03:40.246
有效结果。

54
00:03:40.571 --> 00:03:45.658
处理“归集有效单据”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

55
00:03:45.658 --> 00:03:46.346
记录；

56
00:03:46.471 --> 00:03:52.446
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

57
00:03:52.446 --> 00:03:53.596
处理结果。

58
00:03:53.921 --> 00:03:59.058
遇到“客户只认可部分对账金额：先收无争议货款再追查

59
00:03:59.058 --> 00:04:04.896
争议单”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录继续

60
00:04:04.896 --> 00:04:05.621
核对。

61
00:04:05.946 --> 00:04:11.646
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

62
00:04:11.646 --> 00:04:12.808
往来的记录。

63
00:04:13.800 --> 00:04:17.000
把账户资金与订单欠款解释清楚。

64
00:04:17.325 --> 00:04:23.238
客户有预存款和返款时，先看账户余额是否可由来源记录解释，

65
00:04:23.238 --> 00:04:26.975
再看它是否按当前交易方式用于抵款。

66
00:04:27.300 --> 00:04:32.988
青禾餐饮预存1000元、扣减120元后剩880元，返款

67
00:04:32.988 --> 00:04:38.800
0元；这些资金与另一客户南山门店的116元欠款属于不同

68
00:04:38.800 --> 00:04:41.125
档案，不能跨客户相抵。

69
00:04:41.450 --> 00:04:47.825
客户商城能查看预存款、返款、订单应付款和退货待退款组成，

70
00:04:47.862 --> 00:04:49.762
便于理解账户结余。

71
00:04:50.088 --> 00:04:55.988
PC期间往来和客户实时资金组成的口径不同，双方先统一截止

72
00:04:55.988 --> 00:05:01.100
时间和状态，不要求任意两张页面上的总数直接相等。

73
00:05:01.425 --> 00:05:06.600
处理“查未关联收款”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

74
00:05:06.600 --> 00:05:07.288
记录；

75
00:05:07.412 --> 00:05:13.375
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

76
00:05:13.375 --> 00:05:14.525
处理结果。

77
00:05:14.850 --> 00:05:18.938
遇到“客户以售后未解决为由停付全部货款：

78
00:05:19.050 --> 00:05:24.762
区分争议单与正常应收”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

79
00:05:24.762 --> 00:05:26.988
和责任记录继续核对。

80
00:05:27.312 --> 00:05:33.012
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

81
00:05:33.012 --> 00:05:34.175
往来的记录。

82
00:05:35.167 --> 00:05:37.729
按原因给争议分配处理人。

83
00:05:38.054 --> 00:05:44.267
将差异分成日期范围、单据状态、价格、交付数量、退货退款、

84
00:05:44.317 --> 00:05:46.717
收款关联及余额来源。

85
00:05:47.042 --> 00:05:50.379
价格问题交销售核对协议与订单价；

86
00:05:50.529 --> 00:05:56.604
数量问题交仓库或客服核对批次；收款问题交财务核对账户、

87
00:05:56.604 --> 00:05:58.954
到账流水及收款状态。

88
00:05:59.279 --> 00:06:04.067
每条差异附源单号、金额或数量、处理人和期限。

89
00:06:04.392 --> 00:06:09.042
一致部分按企业约定先确认，争议部分继续跟踪。

90
00:06:09.367 --> 00:06:15.029
不要用随意改期初余额、补一笔不明充值或把订单金额改成客户

91
00:06:15.029 --> 00:06:20.779
口头总数来消除差额；数字虽然暂时相同，下一期仍会对不上

92
00:06:20.779 --> 00:06:21.529
来源。

93
00:06:21.854 --> 00:06:24.904
确认范围后生成对应周期对账单，

94
00:06:25.017 --> 00:06:30.704
按需要导出往来、订单或商品明细，保留客户确认意见及未完

95
00:06:30.704 --> 00:06:31.479
差异。

96
00:06:31.804 --> 00:06:35.042
对账单记录一次双方核对的业务范围，

97
00:06:35.154 --> 00:06:40.704
日常查询继续用于跟踪后续发生的订单、退货和收付款。

98
00:06:41.029 --> 00:06:47.242
对账确认后，把应结金额、计划付款日、待审核事项及争议责任

99
00:06:47.242 --> 00:06:48.942
交给销售和财务。

100
00:06:49.254 --> 00:06:55.017
对账并不替代收款审核、退款执行或实际银行结算；客户确认“

101
00:06:55.017 --> 00:06:59.667
账对了”与客户已经付款是两件需要分别回查的结果。

102
00:06:59.992 --> 00:07:05.017
处理“生成客户对账单”时，上一岗位和下一岗位都查看同一

103
00:07:05.017 --> 00:07:05.979
业务记录；

104
00:07:06.104 --> 00:07:12.117
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

105
00:07:12.117 --> 00:07:13.267
处理结果。

106
00:07:13.592 --> 00:07:16.442
遇到“门店进货查验与周期对账：

107
00:07:16.567 --> 00:07:22.042
供货信息、收货凭证、退货和账款核对”时，也沿用本步骤的

108
00:07:22.042 --> 00:07:26.429
原单、数量、价格和责任记录继续核对。

109
00:07:26.754 --> 00:07:32.454
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

110
00:07:32.454 --> 00:07:33.617
往来的记录。

111
00:07:34.600 --> 00:07:37.750
结款后回查余款并衔接下一期。

112
00:07:38.062 --> 00:07:43.988
财务在款项实际核实并按流程完成收款后，回查原订单待收和

113
00:07:43.988 --> 00:07:47.650
客户结余，确认只有一份有效收款记录。

114
00:07:47.975 --> 00:07:54.325
客服回查退货、少货或价格争议是否形成有效处理；销售明确

115
00:07:54.325 --> 00:07:58.050
剩余116元或其他余款的后续安排。

116
00:07:58.375 --> 00:08:04.038
下一期以有效单据及明确截止日衔接，不把本期争议忘在聊天

117
00:08:04.038 --> 00:08:04.488
里。

118
00:08:04.800 --> 00:08:06.575
老板最终需要看到：

119
00:08:06.688 --> 00:08:12.650
本期已确认多少、已完成收款多少、还欠多少，以及未解决差异

120
00:08:12.650 --> 00:08:17.212
分别由谁推进，而不是一个无法解释的月底总金额。

121
00:08:17.525 --> 00:08:21.925
客户采购表和系统月汇总金额不同，先查什么？

122
00:08:22.250 --> 00:08:27.262
先统一客户档案、开始和截止日期、币种及计入状态，

123
00:08:27.388 --> 00:08:33.312
尤其是下单时间与审核时间、付款时间与收款完成时间，再逐

124
00:08:33.312 --> 00:08:34.212
单核对。

125
00:08:34.525 --> 00:08:38.500
客户有预存款，是不是所有欠款都自动清了？

126
00:08:38.812 --> 00:08:44.112
需要查看当前交易设置、实际余额抵款和有效收款记录。

127
00:08:44.438 --> 00:08:49.800
余额存在不代表已用于所有订单，不跨客户抵扣，也不把手动

128
00:08:49.800 --> 00:08:52.388
充值重复当成订单收款。

129
00:08:52.712 --> 00:08:55.438
对账单确认后还需要跟进什么？

130
00:08:55.762 --> 00:09:01.912
继续核对实际收退款、审核状态、原订单余款和争议处理结果。

131
00:09:02.238 --> 00:09:07.188
对账确认保留口径，结款与交付按各自流程完成。

132
00:09:07.512 --> 00:09:13.125
完成后以“期初加本期往来与期末余额能勾稽”作为验收结果，

133
00:09:13.212 --> 00:09:17.850
并回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

134
00:09:18.175 --> 00:09:23.950
需要注意：订货额、出库额和财务应收按约定口径区分。

135
00:09:24.275 --> 00:09:29.412
遇到“客户只认可部分对账金额：先收无争议货款再追查

136
00:09:29.412 --> 00:09:35.250
争议单”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录继续

137
00:09:35.250 --> 00:09:35.975
核对。

138
00:09:36.300 --> 00:09:41.088
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单。