WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.525
客服先收齐归属与用途信息。

2
00:00:06.850 --> 00:00:12.988
收到付款消息先要对应客户名称或编号、原订单号、本次用途和

3
00:00:12.988 --> 00:00:14.438
实际支付依据。

4
00:00:14.762 --> 00:00:20.512
付款人不是往来客户本人时，说明代谁付、抵哪些单、是否还有

5
00:00:20.512 --> 00:00:23.162
未付部分，再交财务核实。

6
00:00:23.488 --> 00:00:28.500
金额相同、姓氏相同或同一集团不足以证明归属。

7
00:00:28.825 --> 00:00:34.488
门店独立结算与总部统一结算分别按已有客户档案核对，不临时

8
00:00:34.488 --> 00:00:38.300
合并档案或直接把钱记到第一个同名客户。

9
00:00:38.625 --> 00:00:45.050
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

10
00:00:45.050 --> 00:00:45.800
清楚。

11
00:00:46.125 --> 00:00:51.562
本业务需要解决的核心问题是：银行只收到一笔款，无法直接

12
00:00:51.562 --> 00:00:54.438
确定是哪位客户、哪些订单。

13
00:00:54.762 --> 00:00:57.912
遇到“付款后要求换另一张订单使用：

14
00:00:58.025 --> 00:01:03.475
先核实原核销再申请调整”时，也沿用本步骤的原单、数量、

15
00:01:03.475 --> 00:01:06.338
价格和责任记录继续核对。

16
00:01:06.662 --> 00:01:12.362
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

17
00:01:12.362 --> 00:01:13.525
往来的记录。

18
00:01:14.533 --> 00:01:17.521
财务核实入账且先查已有记录。

19
00:01:17.846 --> 00:01:23.858
检查收款账户的实际交易、金额、时间及流水，搜索已有收款单

20
00:01:23.858 --> 00:01:25.183
和待审登记。

21
00:01:25.508 --> 00:01:30.783
多岗位收到同一截图时，统一登记负责人和单号，不因付款人

22
00:01:30.783 --> 00:01:34.108
不同于客户就再创建一笔相同回款。

23
00:01:34.433 --> 00:01:39.096
预存款充值、返款抵欠及本次新到账分开判断。

24
00:01:39.421 --> 00:01:45.046
客户用途未明确先保留待核实信息，不先把款项任意清掉几张

25
00:01:45.046 --> 00:01:45.533
单，

26
00:01:45.646 --> 00:01:47.708
之后再找聊天解释。

27
00:01:48.033 --> 00:01:53.058
处理“选择对应订单”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

28
00:01:53.058 --> 00:01:53.746
记录；

29
00:01:53.871 --> 00:01:59.846
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

30
00:01:59.846 --> 00:02:00.996
处理结果。

31
00:02:01.321 --> 00:02:04.471
遇到“付款后要求换另一张订单使用：

32
00:02:04.583 --> 00:02:10.033
先核实原核销再申请调整”时，也沿用本步骤的原单、数量、

33
00:02:10.033 --> 00:02:12.896
价格和责任记录继续核对。

34
00:02:13.221 --> 00:02:18.921
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

35
00:02:18.921 --> 00:02:20.083
往来的记录。

36
00:02:21.100 --> 00:02:23.725
将正确的源款交审核确认。

37
00:02:24.050 --> 00:02:30.638
核对客户、收款账户、金额、源交易和关联用途，按本企业要求

38
00:02:30.638 --> 00:02:32.100
补流水与附件。

39
00:02:32.425 --> 00:02:36.325
制单审核分离启用时由另一有权人员审核，

40
00:02:36.450 --> 00:02:39.162
待审资料不提前算有效到账。

41
00:02:39.488 --> 00:02:45.662
账户归属或重复校验提示出现时沿已有业务查询，不换账户或

42
00:02:45.662 --> 00:02:46.975
编流水绕过。

43
00:02:47.288 --> 00:02:53.112
现场人员登记、财务确认以及客户看到款项进度各自对应同一源

44
00:02:53.112 --> 00:02:54.150
收款记录。

45
00:02:54.475 --> 00:02:58.412
用可核销的已有款项进入该客户待收订单，

46
00:02:58.550 --> 00:03:01.700
按客户指定用途填写每单分配。

47
00:03:02.025 --> 00:03:05.625
总额不超过可核销剩余和客户欠款，

48
00:03:05.738 --> 00:03:07.350
每单不超过待收；

49
00:03:07.475 --> 00:03:11.238
自动分配按列表顺序，仍需逐单复核。

50
00:03:11.550 --> 00:03:17.012
100元分给待收60元和80元两单，约定分60元、40元

51
00:03:17.012 --> 00:03:19.475
后，第二单仍欠40元。

52
00:03:19.788 --> 00:03:25.075
总分100元正确也要看订单正确，不能一笔钱在两单都各抵

53
00:03:25.075 --> 00:03:26.000
100元。

54
00:03:26.312 --> 00:03:31.462
处理“分配各单收款”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

55
00:03:31.462 --> 00:03:32.150
记录；

56
00:03:32.275 --> 00:03:38.262
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

57
00:03:38.262 --> 00:03:39.412
处理结果。

58
00:03:39.738 --> 00:03:42.888
遇到“付款后要求换另一张订单使用：

59
00:03:43.000 --> 00:03:48.450
先核实原核销再申请调整”时，也沿用本步骤的原单、数量、

60
00:03:48.450 --> 00:03:51.312
价格和责任记录继续核对。

61
00:03:51.638 --> 00:03:57.338
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

62
00:03:57.338 --> 00:03:58.500
往来的记录。

63
00:03:59.500 --> 00:04:02.325
将各单剩余与客户逐一确认。

64
00:04:02.650 --> 00:04:08.275
完成后回查源收款的已核销和剩余，各订单的已收与待收分别

65
00:04:08.275 --> 00:04:09.025
反馈。

66
00:04:09.350 --> 00:04:15.388
客户付款用途与系统分配不一致时提供单号和分配明细，按允许

67
00:04:15.388 --> 00:04:18.425
方式纠正，不另造一笔回款重分。

68
00:04:18.738 --> 00:04:24.500
剩余款项是否预留以后订货按双方用途走对应业务，不强分到无

69
00:04:24.500 --> 00:04:25.475
欠款单。

70
00:04:25.788 --> 00:04:29.225
订单配送或开票状态与核销不同，

71
00:04:29.338 --> 00:04:34.138
钱清了哪张单不能只根据送货地址或发票抬头判断。

72
00:04:34.462 --> 00:04:39.612
处理“处理批准尾差”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

73
00:04:39.612 --> 00:04:40.312
记录；

74
00:04:40.438 --> 00:04:46.412
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

75
00:04:46.412 --> 00:04:47.562
处理结果。

76
00:04:47.888 --> 00:04:51.038
遇到“付款后要求换另一张订单使用：

77
00:04:51.150 --> 00:04:56.600
先核实原核销再申请调整”时，也沿用本步骤的原单、数量、

78
00:04:56.600 --> 00:04:59.462
价格和责任记录继续核对。

79
00:04:59.788 --> 00:05:05.488
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

80
00:05:05.488 --> 00:05:06.650
往来的记录。

81
00:05:07.667 --> 00:05:10.629
留下财务与客服可共用的依据。

82
00:05:10.954 --> 00:05:17.154
保留实际入账、付款归属、原单、核销明细、审核与当前余款，

83
00:05:17.154 --> 00:05:20.417
财务对账与客服回复用同一条链。

84
00:05:20.729 --> 00:05:26.229
第三方日后询问，也能说明钱归到哪家客户及如何抵款。

85
00:05:26.554 --> 00:05:30.367
退款需要回查原支付方式及具体去向，

86
00:05:30.492 --> 00:05:33.392
系统核销更正不等于银行退款。

87
00:05:33.717 --> 00:05:39.754
交接清楚后，不再用备注凑金额、直接改余额或重建客户来掩盖

88
00:05:39.754 --> 00:05:40.892
归属差异。

89
00:05:41.217 --> 00:05:46.592
完成后以“核销总额不超过实际有效收款”作为验收结果，并

90
00:05:46.592 --> 00:05:51.067
回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

91
00:05:51.392 --> 00:05:56.592
需要注意：无单收款、预收款和尾差审批不能混用。

92
00:05:56.917 --> 00:06:00.067
遇到“付款后要求换另一张订单使用：

93
00:06:00.179 --> 00:06:05.629
先核实原核销再申请调整”时，也沿用本步骤的原单、数量、

94
00:06:05.629 --> 00:06:08.492
价格和责任记录继续核对。

95
00:06:08.817 --> 00:06:14.517
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

96
00:06:14.517 --> 00:06:15.679
往来的记录。