WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:05.688
先把付款用途问清楚。

2
00:00:06.012 --> 00:00:12.150
客户提交付款信息时，收集客户名称或编号、付款金额、时间、

3
00:00:12.150 --> 00:00:15.738
收款账户、拟结清订单和对应凭证。

4
00:00:16.062 --> 00:00:20.850
客户支付多张订单时，让对方说明本次款项用途；

5
00:00:20.975 --> 00:00:26.800
付款人为个人、总部或其他主体时，也需与业务结算主体核对，

6
00:00:26.875 --> 00:00:29.662
避免相同金额串到别的门店。

7
00:00:29.988 --> 00:00:35.688
客服收集信息后按企业流程交财务核实，销售继续承接订单

8
00:00:35.688 --> 00:00:36.388
服务。

9
00:00:36.712 --> 00:00:41.950
不要凭截图上的金额直接把客户所有欠款清零，也不要把预存款

10
00:00:41.950 --> 00:00:45.762
充值与某一订单付款混为同一种用途。

11
00:00:46.088 --> 00:00:51.762
信息不齐时先补资料，再决定使用相应收款或充值流程。

12
00:00:52.088 --> 00:00:58.012
财务以实际收款账户的入账记录核对金额、时间、账户和交易

13
00:00:58.012 --> 00:01:01.362
流水，再与客户说明及订单对应。

14
00:01:01.688 --> 00:01:06.538
图片可能表示已经发起转账，或只是历史付款记录；

15
00:01:06.675 --> 00:01:10.000
上传附件不能替代实际到账核实。

16
00:01:10.325 --> 00:01:16.175
未到账或金额不足时，明确当前仍需进一步确认的部分，不提前

17
00:01:16.175 --> 00:01:17.538
审核整笔款。

18
00:01:17.862 --> 00:01:22.012
在线支付由实际交易状态和相关记录核对，

19
00:01:22.150 --> 00:01:25.450
线下转账由财务核实入账后登记。

20
00:01:25.775 --> 00:01:27.600
两类确认来源不同；

21
00:01:27.750 --> 00:01:33.850
不把客户截图当作在线通道已经成功回调，也不因客户着急发货

22
00:01:33.850 --> 00:01:36.425
就跳过企业规定的款项条件。

23
00:01:36.750 --> 00:01:43.175
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

24
00:01:43.175 --> 00:01:43.925
清楚。

25
00:01:44.250 --> 00:01:49.638
本业务需要解决的核心问题是：业务员凭截图就发货，截图与

26
00:01:49.638 --> 00:01:52.588
真实到账、订单归属没有核对。

27
00:01:52.912 --> 00:01:56.112
遇到“客户把付款凭证发给多个员工：

28
00:01:56.225 --> 00:02:02.075
集中认领避免重复登记”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

29
00:02:02.075 --> 00:02:04.262
和责任记录继续核对。

30
00:02:04.588 --> 00:02:09.375
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单。

31
00:02:10.367 --> 00:02:13.004
登记前先查已有收款记录。

32
00:02:13.329 --> 00:02:18.917
按客户、金额、时间、账户及源订单查询已有收款单，

33
00:02:19.029 --> 00:02:21.554
包括待审核和已完成记录。

34
00:02:21.879 --> 00:02:25.029
已有待审核单据时，继续处理原单；

35
00:02:25.154 --> 00:02:30.592
已有完成记录时，核对它是否对应本次到账，不为同一笔款再次

36
00:02:30.592 --> 00:02:31.354
创建。

37
00:02:31.679 --> 00:02:36.304
金额相同只是检索线索，不足以证明相同交易。

38
00:02:36.629 --> 00:02:41.792
收款保存结果不明确时，先查询单号及状态再重试。

39
00:02:42.104 --> 00:02:46.479
业务员、客服和财务应共用一份收款处理记录，

40
00:02:46.592 --> 00:02:50.104
避免同一截图在多个岗位各登记一次。

41
00:02:50.429 --> 00:02:53.692
备注可以写明付款用途和对应业务，

42
00:02:53.804 --> 00:02:57.217
但不能代替源订单关联或到账依据。

43
00:02:57.542 --> 00:03:03.154
选择订单收款或客户批量收款后，核对本次分配到的单据。

44
00:03:03.479 --> 00:03:09.454
南山门店216元订单本次处理100元，图中金额关联原单，

45
00:03:09.517 --> 00:03:13.354
账户与时间明确，未使用预存款和返款。

46
00:03:13.679 --> 00:03:19.429
客户有多张订单时，自动分配还需与客户付款用途逐项确认，

47
00:03:19.554 --> 00:03:22.229
避免总额正确但清错订单。

48
00:03:22.554 --> 00:03:25.754
本次收款不能超过对应可收金额。

49
00:03:26.079 --> 00:03:32.417
余额抵款与线下新到账款分开填写，检查合计及各账户可用数。

50
00:03:32.729 --> 00:03:38.317
用于预存的款项走对应充值流程，不能为了让订单显示已收，就

51
00:03:38.317 --> 00:03:41.892
把没有约定抵款的充值硬分配到订单。

52
00:03:42.217 --> 00:03:47.542
处理“查通道或银行流水”时，上一岗位和下一岗位都查看同一

53
00:03:47.542 --> 00:03:48.504
业务记录；

54
00:03:48.629 --> 00:03:54.629
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

55
00:03:54.629 --> 00:03:55.779
处理结果。

56
00:03:56.104 --> 00:03:59.304
遇到“客户把付款凭证发给多个员工：

57
00:03:59.417 --> 00:04:05.267
集中认领避免重复登记”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

58
00:04:05.267 --> 00:04:07.454
和责任记录继续核对。

59
00:04:07.779 --> 00:04:13.479
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

60
00:04:13.479 --> 00:04:14.642
往来的记录。

61
00:04:15.600 --> 00:04:18.238
创建成功后交给审核人员。

62
00:04:18.562 --> 00:04:24.438
本例100元收款创建成功后仍为待审核，生成唯一收款单号并

63
00:04:24.438 --> 00:04:25.725
关联源订单。

64
00:04:26.038 --> 00:04:31.612
客服可以告知“资料已登记，款项正在按流程确认”，实际进度

65
00:04:31.612 --> 00:04:37.050
以单据状态为准；不要看到添加成功就承诺订单已全部结清。

66
00:04:37.375 --> 00:04:44.025
审核人员检查客户、金额、收款账户、时间、订单、附件及实际

67
00:04:44.025 --> 00:04:45.125
到账依据。

68
00:04:45.450 --> 00:04:50.000
企业启用制单审核分离时，由不同的有权人员审核；

69
00:04:50.138 --> 00:04:55.962
资料错误则沿原单处理，不通过重建收款单替代审核或更正。

70
00:04:56.288 --> 00:05:01.450
处理“匹配付款客户”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

71
00:05:01.450 --> 00:05:02.138
记录；

72
00:05:02.262 --> 00:05:08.238
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

73
00:05:08.238 --> 00:05:09.388
处理结果。

74
00:05:09.712 --> 00:05:12.912
遇到“客户把付款凭证发给多个员工：

75
00:05:13.025 --> 00:05:18.875
集中认领避免重复登记”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

76
00:05:18.875 --> 00:05:21.062
和责任记录继续核对。

77
00:05:21.388 --> 00:05:27.088
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

78
00:05:27.088 --> 00:05:28.250
往来的记录。

79
00:05:29.233 --> 00:05:32.683
利用流水号和附件校验防止重复。

80
00:05:33.008 --> 00:05:38.346
管理员可按企业需求启用收款流水号、附件必填等校验。

81
00:05:38.671 --> 00:05:44.658
流水号应来自真实入账交易，手机审核按规定使用字母和数字，

82
00:05:44.671 --> 00:05:50.646
不含中文或空格；相应账户下发现重复流水号，系统会阻止重复

83
00:05:50.646 --> 00:05:53.408
收款确认，应查看已有单据。

84
00:05:53.733 --> 00:05:59.346
校验是否生效取决于实际设置，不能承诺所有企业、所有登记

85
00:05:59.346 --> 00:06:01.221
入口都天然查重。

86
00:06:01.546 --> 00:06:06.858
即使已经开启，也要核对账户是否一致、是否换了一个流水号

87
00:06:06.858 --> 00:06:09.496
重新登记以及原记录状态。

88
00:06:09.821 --> 00:06:15.883
附件与流水号降低错误机会，岗位核对和源订单回查仍要保留。

89
00:06:16.208 --> 00:06:21.471
100元审核完成后，收款单显示已完成及审核记录；原

90
00:06:21.471 --> 00:06:25.771
216元订单待收金额变为116元。

91
00:06:26.083 --> 00:06:32.296
财务将收款单号、关联订单和剩余金额反馈给销售或客服，客户

92
00:06:32.296 --> 00:06:37.121
追问时可按原单解释，而不是再让客户发一次截图。

93
00:06:37.433 --> 00:06:42.933
若审核后金额没有变化，先检查是否关联了正确订单、是否

94
00:06:42.933 --> 00:06:46.721
刷新，以及客户和查询范围是否一致。

95
00:06:47.046 --> 00:06:52.908
未审核、驳回或作废的记录不要与有效已完成收款重复抵减。

96
00:06:53.233 --> 00:06:59.133
全部付款完成后还要检查是否有退货、退款或其他有效差异。

97
00:06:59.458 --> 00:07:04.271
处理“审核收款”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

98
00:07:04.271 --> 00:07:04.958
记录；

99
00:07:05.083 --> 00:07:11.046
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

100
00:07:11.046 --> 00:07:12.196
处理结果。

101
00:07:12.521 --> 00:07:15.721
遇到“客户把付款凭证发给多个员工：

102
00:07:15.833 --> 00:07:21.683
集中认领避免重复登记”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

103
00:07:21.683 --> 00:07:23.871
和责任记录继续核对。

104
00:07:24.196 --> 00:07:29.896
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

105
00:07:29.896 --> 00:07:31.058
往来的记录。

106
00:07:32.033 --> 00:07:35.358
把未到账和重复记录沿原业务处理。

107
00:07:35.683 --> 00:07:41.571
未到账、金额短少或用途不明时，记录需要补充的资料，由财务

108
00:07:41.571 --> 00:07:43.371
与客户继续核实。

109
00:07:43.696 --> 00:07:49.071
发现同一次付款已有有效收款，停止新增并沿原单追查。

110
00:07:49.396 --> 00:07:55.421
发现错误确认时，根据当前状态、权限和下游限制使用系统提供

111
00:07:55.421 --> 00:07:58.158
的更正、驳回或作废路径。

112
00:07:58.483 --> 00:08:04.296
业务闭环完成标准是：一笔实际到账只有正确的有效系统记录，

113
00:08:04.333 --> 00:08:10.396
账户和客户匹配，订单分配清楚，审核状态可追溯，客户知道已

114
00:08:10.396 --> 00:08:12.721
处理金额和剩余款项。

115
00:08:13.046 --> 00:08:18.433
不要用负数备注、随意改余额或再添一张新订单来掩盖重复

116
00:08:18.433 --> 00:08:19.221
收款。

117
00:08:19.546 --> 00:08:24.346
客户截图看起来是转账成功，可以先承诺已到账吗？

118
00:08:24.658 --> 00:08:30.146
由财务核实实际收款账户的入账，再按系统单据说明进度。

119
00:08:30.471 --> 00:08:36.683
截图、登记成功和审核完成分别核对，不仅根据图片文字判断。

120
00:08:37.008 --> 00:08:41.333
系统有流水号查重，还需要查询已有收款吗？

121
00:08:41.646 --> 00:08:42.521
需要。

122
00:08:42.833 --> 00:08:49.046
先确认校验已开启及适用账户，再核对同一客户、时间、源订单

123
00:08:49.046 --> 00:08:50.321
和记录状态。

124
00:08:50.646 --> 00:08:56.796
换账户、换流水填写或重复创建待审记录仍可能造成业务错误。

125
00:08:57.121 --> 00:09:00.771
财务和客服都收到截图，谁负责登记？

126
00:09:01.083 --> 00:09:06.346
企业明确一个登记责任人，共用收款单号和处理状态；另一个

127
00:09:06.346 --> 00:09:11.446
岗位在原记录上核对及协作，不为同一次款项各建一张。

128
00:09:11.771 --> 00:09:16.758
完成后以“已付证据和真实到账差异有处理记录”作为验收

129
00:09:16.758 --> 00:09:22.246
结果，并回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

130
00:09:22.571 --> 00:09:26.633
需要注意：重复凭证和重复流水需排查。

131
00:09:26.946 --> 00:09:30.146
遇到“客户把付款凭证发给多个员工：

132
00:09:30.258 --> 00:09:36.108
集中认领避免重复登记”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格

133
00:09:36.108 --> 00:09:38.296
和责任记录继续核对。

134
00:09:38.621 --> 00:09:39.896
这样既能覆。