WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.550
财务先确定客户、币种、期间及截止日，老板确认要看发货、

2
00:00:09.550 --> 00:00:12.325
回款、开票还是往来结余。

3
00:00:12.650 --> 00:00:18.462
不同报表按提交、完成或相应业务时间计入，不能只把日期框都

4
00:00:18.462 --> 00:00:20.988
填九月就认为完全相同。

5
00:00:22.033 --> 00:00:28.196
按发货汇总与发货记录核对原订单、各批出库、商品单位及实际

6
00:00:28.196 --> 00:00:29.233
发出数量。

7
00:00:29.558 --> 00:00:33.096
一单分两批就分别查本批日期和数量，

8
00:00:33.246 --> 00:00:38.058
本期已发不等于本期全部下单，也不一定全部已签收。

9
00:00:39.100 --> 00:00:45.538
以完成的有效收款及正确订单分配核已收，待审、驳回、作废及

10
00:00:45.538 --> 00:00:48.075
未确认渠道交易单独核实。

11
00:00:48.400 --> 00:00:54.750
本例216元订单有效收100元、剩余116元，发货已发生

12
00:00:54.750 --> 00:00:56.262
也不能写已结清。

13
00:00:57.300 --> 00:01:03.588
在发票相关业务查询开票单、状态及开票记录，核对往来单位、

14
00:01:03.588 --> 00:01:07.362
抬头、商品、金额和原订单关联。

15
00:01:07.688 --> 00:01:12.300
申请、审核、开票记录与交付客户分别确认，

16
00:01:12.425 --> 00:01:15.488
不看到发票抬头就认为已经开具。

17
00:01:16.533 --> 00:01:22.758
将已发未收、已收未核销、开票待处理、退货待入库或退款去向

18
00:01:22.758 --> 00:01:24.796
待查等按原单列清。

19
00:01:25.121 --> 00:01:31.208
日期差异先核实际状态和完成时间，责任明确给仓库、财务、

20
00:01:31.208 --> 00:01:33.221
客服或开票人员。

21
00:01:34.267 --> 00:01:40.679
核账结果分别交代交付进度、有效回款、开票进度与未结明细。

22
00:01:41.004 --> 00:01:47.204
客服向客户说明具体差额及处理步骤，销售跟进到期欠款，财务

23
00:01:47.204 --> 00:01:49.679
核渠道退款或余额去向。