WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.138
明确经营问题和完成目标。

2
00:00:06.462 --> 00:00:12.125
客户一次付款可能多于订单、少于应收，或者双方确认折让。

3
00:00:12.450 --> 00:00:17.912
企业要分清哪些钱进入预存、哪些仍是欠款、哪些属于已确认

4
00:00:17.912 --> 00:00:18.700
差额。

5
00:00:19.025 --> 00:00:25.450
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

6
00:00:25.450 --> 00:00:26.200
清楚。

7
00:00:26.525 --> 00:00:32.312
本业务需要解决的核心问题是：为把订单做平随意修改收款额，

8
00:00:32.312 --> 00:00:34.875
后续余额和欠款失去依据。

9
00:00:35.200 --> 00:00:38.412
遇到“采购折扣与销售折让记到哪里：

10
00:00:38.525 --> 00:00:44.238
避免同时改价又重复记费用”时，也沿用本步骤的原单、数量、

11
00:00:44.238 --> 00:00:47.150
价格和责任记录继续核对。

12
00:00:47.475 --> 00:00:53.175
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

13
00:00:53.175 --> 00:00:54.338
往来的记录。

14
00:00:55.367 --> 00:00:58.467
统一资料、口径和执行规则。

15
00:00:58.792 --> 00:01:04.342
统一客户、到账金额、待结订单、折让依据和资金账户；

16
00:01:04.454 --> 00:01:10.717
多付、少付、手续费及折让分别记录，不能直接改订单金额来凑

17
00:01:10.717 --> 00:01:11.342
平。

18
00:01:11.654 --> 00:01:16.792
处理“确认实际到账”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

19
00:01:16.792 --> 00:01:17.479
记录；

20
00:01:17.604 --> 00:01:23.554
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

21
00:01:23.554 --> 00:01:24.704
处理结果。

22
00:01:25.029 --> 00:01:28.242
遇到“采购折扣与销售折让记到哪里：

23
00:01:28.354 --> 00:01:34.067
避免同时改价又重复记费用”时，也沿用本步骤的原单、数量、

24
00:01:34.067 --> 00:01:36.979
价格和责任记录继续核对。

25
00:01:37.304 --> 00:01:43.004
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

26
00:01:43.004 --> 00:01:44.167
往来的记录。

27
00:01:45.167 --> 00:01:47.867
让相关岗位沿原业务协同。

28
00:01:48.192 --> 00:01:54.292
财务登记实收后按订单分配核销，多余金额按约定转入预存或待

29
00:01:54.292 --> 00:01:59.304
处理，少付部分保留应收，折让经审批后单独处理。

30
00:01:59.629 --> 00:02:04.754
处理“协商差额性质”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

31
00:02:04.754 --> 00:02:05.442
记录；

32
00:02:05.567 --> 00:02:11.529
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

33
00:02:11.529 --> 00:02:12.679
处理结果。

34
00:02:13.004 --> 00:02:16.217
遇到“采购折扣与销售折让记到哪里：

35
00:02:16.329 --> 00:02:22.042
避免同时改价又重复记费用”时，也沿用本步骤的原单、数量、

36
00:02:22.042 --> 00:02:24.954
价格和责任记录继续核对。

37
00:02:25.279 --> 00:02:30.979
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

38
00:02:30.979 --> 00:02:32.142
往来的记录。

39
00:02:33.167 --> 00:02:36.229
核对交付、单据和资金结果。

40
00:02:36.554 --> 00:02:42.667
核对到账流水、核销分配、预存变动、剩余应收和折让凭证，五

41
00:02:42.667 --> 00:02:45.667
项合计能够回到客户本次付款。

42
00:02:45.992 --> 00:02:51.454
处理“按授权登记或保留应收”时，上一岗位和下一岗位都查看

43
00:02:51.454 --> 00:02:57.304
同一业务记录；发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异

44
00:02:57.304 --> 00:03:00.029
时，保留原因和处理结果。

45
00:03:00.354 --> 00:03:03.567
遇到“采购折扣与销售折让记到哪里：

46
00:03:03.679 --> 00:03:09.392
避免同时改价又重复记费用”时，也沿用本步骤的原单、数量、

47
00:03:09.392 --> 00:03:12.304
价格和责任记录继续核对。

48
00:03:12.629 --> 00:03:18.329
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

49
00:03:18.329 --> 00:03:19.492
往来的记录。

50
00:03:20.500 --> 00:03:23.112
处理例外并保留复盘依据。

51
00:03:23.438 --> 00:03:29.588
客户随后补款、退款或改变分配时沿原收款单调整，并保留前后

52
00:03:29.588 --> 00:03:33.150
记录，避免重新录入造成重复余额。

53
00:03:33.475 --> 00:03:39.162
完成后以“多收少收均有业务原因及余额去向”作为验收结果，

54
00:03:39.250 --> 00:03:43.888
并回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

55
00:03:44.212 --> 00:03:45.262
需要注意：

56
00:03:45.375 --> 00:03:50.800
折让及尾差应按企业审批和财税口径处理，不能任意抹零。

57
00:03:51.125 --> 00:03:54.338
遇到“采购折扣与销售折让记到哪里：

58
00:03:54.450 --> 00:04:00.162
避免同时改价又重复记费用”时，也沿用本步骤的原单、数量、

59
00:04:00.162 --> 00:04:03.075
价格和责任记录继续核对。

60
00:04:03.400 --> 00:04:09.100
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

61
00:04:09.100 --> 00:04:10.262
往来的记录。