WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.288
销售订单增长但账期回款滞后，采购又需要预付；

2
00:00:08.450 --> 00:00:13.712
如果应收、应付和在途分开查看，可能有利润却因资金不足

3
00:00:13.712 --> 00:00:14.512
断货。

4
00:00:14.838 --> 00:00:20.375
选择旺季计划周期，例如未来7天、15天或30天，统一

5
00:00:20.375 --> 00:00:24.825
应收、应付、采购在途和销售缺口的截止日。

6
00:00:25.150 --> 00:00:30.888
不同日期口径混在一起，会把尚未到期的款项误当成当天资金。

7
00:00:31.212 --> 00:00:37.125
计划表只纳入系统中可追溯的客户应收、供应商应付、采购单和

8
00:00:37.125 --> 00:00:38.200
销售订单。

9
00:00:39.233 --> 00:00:45.208
围绕“用应收应付和采购在途安排旺季资金：回款、付款与供货

10
00:00:45.208 --> 00:00:50.971
顺序核对”，至少保留一笔正常单、一笔异常单、相关系统结果

11
00:00:50.971 --> 00:00:52.358
和责任人确认。

12
00:00:52.683 --> 00:00:58.571
规则用客户能理解的语言写清适用对象、条件、结果和失败

13
00:00:58.571 --> 00:00:59.283
处理；

14
00:00:59.408 --> 00:01:04.783
资料模板、审批、操作说明和复盘口径随版本更新。

15
00:01:05.108 --> 00:01:09.796
若仍依赖原负责人现场解释，说明闭环尚未完成。

16
00:01:10.833 --> 00:01:16.846
云上订货用于连接客户、商品、价格或参数、订单、采购与

17
00:01:16.846 --> 00:01:23.133
库存、履约、售后和资金记录，帮助各岗位基于同一事实协作。

18
00:01:23.458 --> 00:01:29.771
系统不会自动替代企业判断客户信用、专业参数、合同、税务、

19
00:01:29.796 --> 00:01:31.708
资质和法律责任。

20
00:01:32.033 --> 00:01:37.996
涉及重大授信、多主体资金、分账、开票、行业监管或专业

21
00:01:37.996 --> 00:01:43.858
适用性时，应保留负责人审批以及必要的合同、财税、法务或

22
00:01:43.858 --> 00:01:45.346
行业专业意见。

23
00:01:45.671 --> 00:01:50.533
最后以“每个资金缺口都能追到系统中的客户应收、供应商

24
00:01:50.533 --> 00:01:56.108
应付、采购单或销售订单，并有经审批的处理顺序”作为验收

25
00:01:56.108 --> 00:02:01.208
结果，并回到客户、订单、履约和资金记录复核。