WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.575
汇总本期订单、退货、折让和已开票金额，形成原应收基数。

2
00:00:09.888 --> 00:00:13.350
不要直接以客户付款通知作为原应收。

3
00:00:14.400 --> 00:00:20.112
收集陈列费、破损费、促销费等清单，核合同条款、门店和

4
00:00:20.112 --> 00:00:20.862
期间。

5
00:00:21.188 --> 00:00:23.875
没有依据的扣款先列待确认。

6
00:00:24.900 --> 00:00:30.950
按银行实际到账登记收款并关联客户和订单，保留对方结算单。

7
00:00:31.275 --> 00:00:34.562
到账少不代表剩余应收自动消失。

8
00:00:35.600 --> 00:00:41.750
业务与财务决定认可、争议或部分认可，并按真实凭证登记费用

9
00:00:41.750 --> 00:00:42.688
或调整。

10
00:00:43.012 --> 00:00:46.025
不要把渠道费用录成支付手续费。

11
00:00:47.067 --> 00:00:50.342
用原应收减净回款和已确认调整，

12
00:00:50.454 --> 00:00:53.867
列出仍待催收或待争议解决的金额。

13
00:00:54.192 --> 00:00:58.154
结清必须能回到订单、费用和回款明细。