WEBVTT

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00:00:03.500 --> 00:00:06.962
讨论“客户回款正常但单单毛利很低，

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00:00:07.088 --> 00:00:12.662
怎样调整经营方式而不是只催更多订单”时，不能只看销售额。

3
00:00:12.988 --> 00:00:18.550
先围绕“财务认为客户优质但销售资源投入产出不佳”把现款、

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00:00:18.575 --> 00:00:23.912
预存、授信、月结、预售订金和代金券分别列出，

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00:00:24.038 --> 00:00:29.162
确认收入、应收、已收未交和企业可自由使用的现金。

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00:00:29.475 --> 00:00:35.488
新增订单如果同步放大欠款和采购付款压力，增长质量需要重新

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00:00:35.488 --> 00:00:36.238
评估。

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00:00:37.300 --> 00:00:43.338
在PC管理端按客户设置授信额度、欠款周期、结算方式和价格

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00:00:43.338 --> 00:00:46.325
条件，并维护实际收款账户；

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00:00:46.438 --> 00:00:52.550
相关操作可结合销售毛利报表：按订单、客户和商品核对收入与

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00:00:52.550 --> 00:00:58.475
成本、日常收支记账：收入支出分类与记录查询、CRM客户

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00:00:58.475 --> 00:01:02.925
画像：汇总交易和商城行为并制定跟进计划。

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00:01:03.250 --> 00:01:09.325
新客户宜先用现款或较短账期验证履约和回款，再根据连续记录

14
00:01:09.325 --> 00:01:14.000
调整额度，不能只凭销售人员口头承诺放开赊销。

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00:01:15.000 --> 00:01:20.288
业务按“看客户毛利、核服务费、比较现有货盘、协商组合

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00:01:20.288 --> 00:01:22.550
条件、复盘收益”推进。

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00:01:22.875 --> 00:01:28.875
客户订单形成应收依据，预售订单分别记录订金和待补款，采购

18
00:01:28.875 --> 00:01:31.212
及交付继续关联原订单。

19
00:01:31.525 --> 00:01:37.312
财务从收款单、账户流水、对账单和客户往来核对资金，不把

20
00:01:37.312 --> 00:01:40.400
内部账户调拨再次计入营业收入。

21
00:01:41.400 --> 00:01:47.700
逐笔区分本次新增现金、已有预存或代金券消耗、未到期应收和

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00:01:47.700 --> 00:01:48.900
逾期欠款。

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00:01:49.225 --> 00:01:54.112
发生退货、折让或坏账处理时回到原单据核销。

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00:01:54.425 --> 00:02:00.462
业务边界是：流程中的对象选择、经营判断、预算比较和活动

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00:02:00.462 --> 00:02:05.900
复盘由人员组织；仅把所列系统功能作为记录及执行依据。，

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00:02:06.225 --> 00:02:11.500
授信和税务判断仍按企业制度、合同及专业意见执行。

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00:02:12.533 --> 00:02:18.696
同时查看毛利、实际回款、应收增减、逾期天数、采购付款和

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00:02:18.696 --> 00:02:19.896
现金周转。

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00:02:20.221 --> 00:02:26.383
销售额增长但可用现金下降时，应调整账期、客户结构或采购

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00:02:26.383 --> 00:02:32.383
节奏；清账后才恢复订货的客户，要把对账确认与后续额度变更

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00:02:32.383 --> 00:02:33.996
留在系统记录中。