WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.150
讨论“客户用代金券订货时，怎样分清本次新增现金与已有权益

2
00:00:09.150 --> 00:00:11.700
消耗”时，不能只看销售额。

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00:00:12.025 --> 00:00:17.200
先围绕“把抵扣券额和实际收款重复作为收入来源”把现款、

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00:00:17.212 --> 00:00:22.512
预存、授信、月结、预售订金和代金券分别列出，

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00:00:22.638 --> 00:00:27.762
确认收入、应收、已收未交和企业可自由使用的现金。

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00:00:28.075 --> 00:00:34.088
新增订单如果同步放大欠款和采购付款压力，增长质量需要重新

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00:00:34.088 --> 00:00:34.838
评估。

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00:00:35.900 --> 00:00:41.938
在PC管理端按客户设置授信额度、欠款周期、结算方式和价格

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00:00:41.938 --> 00:00:44.888
条件，并维护实际收款账户；

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00:00:45.000 --> 00:00:51.175
相关操作可结合代金券发放与抵扣：适用商品、余额、扣款和

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00:00:51.175 --> 00:00:57.325
退回核对、订单付款指南：选择支付方式与核对收款结果、客户

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00:00:57.325 --> 00:01:02.038
应收与收款：核对欠款、登记收款和对应单据。

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00:01:02.362 --> 00:01:08.438
新客户宜先用现款或较短账期验证履约和回款，再根据连续记录

14
00:01:08.438 --> 00:01:13.112
调整额度，不能只凭销售人员口头承诺放开赊销。

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00:01:14.133 --> 00:01:19.833
业务按“核券来源范围、下单抵扣、查支付金额、处理退回、

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00:01:19.833 --> 00:01:21.571
核对应流水”推进。

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00:01:21.896 --> 00:01:27.896
客户订单形成应收依据，预售订单分别记录订金和待补款，采购

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00:01:27.896 --> 00:01:30.233
及交付继续关联原订单。

19
00:01:30.546 --> 00:01:36.333
财务从收款单、账户流水、对账单和客户往来核对资金，不把

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00:01:36.333 --> 00:01:39.421
内部账户调拨再次计入营业收入。

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00:01:40.433 --> 00:01:46.733
逐笔区分本次新增现金、已有预存或代金券消耗、未到期应收和

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00:01:46.733 --> 00:01:47.933
逾期欠款。

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00:01:48.258 --> 00:01:53.146
发生退货、折让或坏账处理时回到原单据核销。

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00:01:53.458 --> 00:01:59.496
业务边界是：流程中的对象选择、经营判断、预算比较和活动

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00:01:59.496 --> 00:02:04.933
复盘由人员组织；仅把所列系统功能作为记录及执行依据。，

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00:02:05.258 --> 00:02:10.533
授信和税务判断仍按企业制度、合同及专业意见执行。

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00:02:11.567 --> 00:02:17.729
同时查看毛利、实际回款、应收增减、逾期天数、采购付款和

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00:02:17.729 --> 00:02:18.929
现金周转。

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00:02:19.254 --> 00:02:25.417
销售额增长但可用现金下降时，应调整账期、客户结构或采购

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00:02:25.417 --> 00:02:31.417
节奏；清账后才恢复订货的客户，要把对账确认与后续额度变更

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00:02:31.417 --> 00:02:33.029
留在系统记录中。