WEBVTT

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00:00:03.500 --> 00:00:08.812
讨论“对账确认后客户才愿意再采购，怎样把清旧账变成续单

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00:00:08.812 --> 00:00:11.438
条件”时，不能只看销售额。

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00:00:11.762 --> 00:00:16.862
先围绕“销售急着续单但客户不认可旧账”把现款、预存、

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00:00:16.862 --> 00:00:21.462
授信、月结、预售订金和代金券分别列出，

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00:00:21.588 --> 00:00:26.712
确认收入、应收、已收未交和企业可自由使用的现金。

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00:00:27.025 --> 00:00:33.038
新增订单如果同步放大欠款和采购付款压力，增长质量需要重新

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00:00:33.038 --> 00:00:33.788
评估。

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00:00:34.833 --> 00:00:40.871
在PC管理端按客户设置授信额度、欠款周期、结算方式和价格

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00:00:40.871 --> 00:00:43.846
条件，并维护实际收款账户；

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00:00:43.958 --> 00:00:50.333
相关操作可结合客户对账单闭环：生成、核准、确认、催收与

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00:00:50.333 --> 00:00:56.371
申请开票、客户往来对账：订单、退货、收付款与结余核对、

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00:00:56.371 --> 00:01:00.721
客户授信使用：到期回款、逾期与冻结处理。

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00:01:01.046 --> 00:01:07.121
新客户宜先用现款或较短账期验证履约和回款，再根据连续记录

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00:01:07.121 --> 00:01:11.796
调整额度，不能只凭销售人员口头承诺放开赊销。

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00:01:12.833 --> 00:01:18.333
业务按“发起对账、处理差异、确认结余、核可用交易条件、

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00:01:18.333 --> 00:01:19.821
接续新单”推进。

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00:01:20.146 --> 00:01:26.146
客户订单形成应收依据，预售订单分别记录订金和待补款，采购

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00:01:26.146 --> 00:01:28.483
及交付继续关联原订单。

19
00:01:28.796 --> 00:01:34.583
财务从收款单、账户流水、对账单和客户往来核对资金，不把

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00:01:34.583 --> 00:01:37.671
内部账户调拨再次计入营业收入。

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00:01:38.667 --> 00:01:44.967
逐笔区分本次新增现金、已有预存或代金券消耗、未到期应收和

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00:01:44.967 --> 00:01:46.167
逾期欠款。

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00:01:46.492 --> 00:01:51.379
发生退货、折让或坏账处理时回到原单据核销。

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00:01:51.692 --> 00:01:57.729
业务边界是：流程中的对象选择、经营判断、预算比较和活动

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00:01:57.729 --> 00:02:03.167
复盘由人员组织；仅把所列系统功能作为记录及执行依据。，

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00:02:03.492 --> 00:02:08.767
授信和税务判断仍按企业制度、合同及专业意见执行。

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00:02:09.800 --> 00:02:15.962
同时查看毛利、实际回款、应收增减、逾期天数、采购付款和

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00:02:15.962 --> 00:02:17.162
现金周转。

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00:02:17.488 --> 00:02:23.650
销售额增长但可用现金下降时，应调整账期、客户结构或采购

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00:02:23.650 --> 00:02:29.650
节奏；清账后才恢复订货的客户，要把对账确认与后续额度变更

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00:02:29.650 --> 00:02:31.262
留在系统记录中。