餐饮连锁 · 业务场景
门店对账与回款接续
对账审核后仍欠款，却被误认为客户已经付清。
按客户和明确期间生成对账单，记录客户反馈，沿原订单核应收，再按真实来款分配、审核和催收。
实施时先确认
对账单期间不得重叠，原订单审核时间与收款完成时间分别核；财务确认与客户反馈、到账分开。
怎么核对结果
对账单、原订单、有效收款、退货退款及剩余事项能相互定位。
遇到差异怎么处理
客户只承诺付款或收款待审核时保留催收待办，不再建立同额来款或提前写已结清。
门店对账与回款接续
对账审核后仍欠款，却被误认为客户已经付清。
业务处理与核对
从当前问题继续往下处理
保留完整业务背景
这个场景在行业流程中的位置
- 01
统一资料与门店政策
运营、商品与财务
明确商品规格和单位；分开门店营业主体、区域、货盘、价格与付款条件。
- 02
收齐有效需求
门店与客服
门店自主订货或客服代录，核交货日期和截止批次，避免两种入口重复提交。
- 03
按品算采购缺口
采购
固定订单范围，核同规格需求、库存占用及按期在途，再确认供方、起采量与到仓时间。
- 04
验收并按店分货
仓库与质量岗位
只入合格实收，按门店原单核批次、可用期与本批实际出库，欠交另留数量。
- 05
门店签收与异常处理
配送、门店与客服
记录每店实收、拒收及原因，确认补送、替代或取消，不用全车总数替代店别。
- 06
核往来并分析差异
财务与经营负责人
按实际主体核订单、退货、有效收款与余款；分析重复采购、欠交与配套缺件的原因。